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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 529 916.00 | 204 778.00 | 325 137.00 | 529 916.00 |
AP Constructions | 2 345 807.00 | 1 471 023.00 | 874 784.00 | 2 345 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 464.00 | 197 989.00 | 475.00 | 198 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 698 765.00 | 1 873 791.00 | 7 824 975.00 | 9 698 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 288 783.00 | | 288 783.00 | 288 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 966.00 | 1 873 791.00 | 8 135 175.00 | 10 008 966.00 |
CU Autres participations | 6 624 579.00 | | 6 624 579.00 | 6 624 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 575 301.00 | 7 399 663.00 | | 7 575 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | 175 639.00 | | 34 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 465.00 | 15 120.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903 496.00 | 7 875 085.00 | | 7 903 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 675.00 | 216 634.00 | | 173 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 120.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | 11 873.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 679.00 | 284 627.00 | | 231 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 175.00 | 8 159 712.00 | | 8 135 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 770.00 | 111 170.00 | | 101 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 78.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 369.00 | | 380 369.00 | 380 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 369.00 | | 380 369.00 | 380 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 655.00 | 14 554.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | 14 554.00 | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 5 066.00 | | 6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 039.00 | 540 931.00 | | 386 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 973.00 | 365 293.00 | | 351 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 066.00 | 175 639.00 | | 34 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 215.00 | 115 107.00 | | 115 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657 487.00 | | 41 278.00 | 9 657 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 698 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 909.00 | | 41 278.00 | 3 032 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624 579.00 | | | 6 624 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 572.00 | 141 219.00 | | 1 732 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 572.00 | 141 219.00 | | 1 732 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 471.00 | 43 562.00 | 129 910.00 | 173 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 679.00 | 101 770.00 | 129 910.00 | 231 679.00 |