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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 946.00 | 127 340.00 | 15 606.00 | 142 946.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AN Terrains | 488 638.00 | 164 742.00 | 323 896.00 | 488 638.00 |
AP Constructions | 2 067 966.00 | 1 083 564.00 | 984 402.00 | 2 067 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 664.00 | 1 993 494.00 | 183 169.00 | 2 176 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 723.00 | 448 063.00 | 43 660.00 | 491 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 823.00 | | 189 823.00 | 189 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 954.00 | 3 825 892.00 | 1 755 061.00 | 5 580 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 899 680.00 | 55 661.00 | 3 844 019.00 | 3 899 680.00 |
BN En cours de production de biens | 608 694.00 | | 608 694.00 | 608 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 464.00 | 48 044.00 | 563 420.00 | 611 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104 911.00 | 22 059.00 | 6 082 852.00 | 6 104 911.00 |
BZ Autres créances | 214 821.00 | | 214 821.00 | 214 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 900 156.00 | | 900 156.00 | 900 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382 020.00 | 125 764.00 | 12 256 256.00 | 12 382 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 974.00 | 3 951 657.00 | 14 011 318.00 | 17 962 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 807 827.00 | 6 528 889.00 | | 6 807 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 003.00 | 428 878.00 | | 791 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 430.00 | 32 274.00 | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 923.00 | 7 274 704.00 | | 7 909 923.00 |
DP Provisions pour risques | 151 627.00 | 136 933.00 | | 151 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 627.00 | 136 933.00 | | 151 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 091.00 | 313 706.00 | | 422 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 97 953.00 | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 422.00 | 49 434.00 | | 26 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 612.00 | 3 819 060.00 | | 3 870 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 662.00 | 1 051 756.00 | | 1 262 662.00 |
EA Autres dettes | 199 633.00 | 167 574.00 | | 199 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 035.00 | 13 327.00 | | 167 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 768.00 | 5 512 809.00 | | 5 949 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 318.00 | 12 924 446.00 | | 14 011 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 048.00 | 2 788.00 | | 3 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 783 368.00 | | 25 783 368.00 | 25 783 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 783 368.00 | | 25 783 368.00 | 25 783 368.00 |
FM Production stockée | | | -144 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 902 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 474 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 235 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 206.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 851 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 098.00 | 20 420.00 | | 77 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 005.00 | 68 781.00 | | 19 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 093.00 | -48 361.00 | | 58 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 365.00 | 23 330.00 | | 282 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 998 249.00 | 24 533 386.00 | | 25 998 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 207 246.00 | 24 104 509.00 | | 25 207 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 003.00 | 428 878.00 | | 791 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 445 569.00 | | | 5 445 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 580 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 414 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251 051.00 | | | 5 251 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 046.00 | 291 972.00 | 106 126.00 | 3 640 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 127.00 | 13 602.00 | 30 389.00 | 144 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 230.00 | 278 370.00 | 75 737.00 | 3 487 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 933.00 | 40 182.00 | 25 488.00 | 136 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 933.00 | 40 182.00 | 25 488.00 | 136 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 567.00 | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 615.00 | 25 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 612.00 | 3 870 612.00 | | 3 870 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 104 911.00 | | | 6 104 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 043.00 | 236.00 | | 419 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 872.00 | | | 273 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 628.00 | | | 165 628.00 |
VP Divers | 214 821.00 | | | 214 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 662.00 | 1 262 662.00 | | 1 262 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 957.00 | 6 359 178.00 | 11 779.00 | 6 370 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 346.00 | 5 504 539.00 | | 5 923 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |