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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 488 638.00 | 178 498.00 | 310 139.00 | 488 638.00 |
AP Constructions | 2 331 512.00 | 1 206 151.00 | 1 125 361.00 | 2 331 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 464.00 | 197 238.00 | 1 226.00 | 198 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 645 502.00 | 1 581 888.00 | 8 063 615.00 | 9 645 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 574.00 | | 100 574.00 | 100 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 077.00 | 1 581 888.00 | 8 164 189.00 | 9 746 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 624 579.00 | | 6 624 579.00 | 6 624 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 394 830.00 | 6 807 827.00 | | 7 394 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 832.00 | 791 003.00 | | 4 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 775.00 | 26 430.00 | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 705 101.00 | 7 909 923.00 | | 7 705 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 555.00 | 422 091.00 | | 279 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 812.00 | 1 313.00 | | 157 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 870 612.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | 1 262 662.00 | | 16 322.00 |
EA Autres dettes | | 199 633.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 088.00 | 5 949 768.00 | | 459 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 189.00 | 14 011 318.00 | | 8 164 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 456.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 973.00 | 77 098.00 | | 259 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 318.00 | 19 005.00 | | 254 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | 58 093.00 | | 5 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 282 365.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 568.00 | 25 998 249.00 | | 603 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 736.00 | 25 207 246.00 | | 598 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 832.00 | 791 003.00 | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 954.00 | | 6 890 434.00 | 5 580 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 505.00 | 6 624 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825 886.00 | 9 645 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 659 746.00 | 3 020 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414 813.00 | | 265 856.00 | 5 414 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | 6 624 578.00 | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 892.00 | 136 740.00 | 2 380 745.00 | 3 825 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 340.00 | | 127 341.00 | 127 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 863.00 | 136 740.00 | 2 244 715.00 | 3 689 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 805.00 | 69 592.00 | 146 125.00 | 278 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 749.00 | | | 255 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 814.00 | | | 345 814.00 |
VP Divers | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 088.00 | 249 876.00 | 146 125.00 | 459 088.00 |