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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 957 377.00 | 235 331.00 | 722 046.00 | 957 377.00 |
AP Constructions | 4 696 761.00 | 1 793 773.00 | 2 902 987.00 | 4 696 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 738.00 | 201 696.00 | 10 042.00 | 211 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 540.00 | | 180 540.00 | 180 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 112 927.00 | 2 380 801.00 | 10 732 126.00 | 13 112 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
BZ Autres créances | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 065.00 | | 799 065.00 | 799 065.00 |
CF Disponibilités | 1 559 874.00 | | 1 559 874.00 | 1 559 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 052.00 | | 2 592 052.00 | 2 592 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 704 979.00 | 2 380 801.00 | 13 324 178.00 | 15 704 979.00 |
CU Autres participations | 6 965 394.00 | 150 000.00 | 6 815 394.00 | 6 965 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 745.00 | 255 000.00 | | 311 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 633 758.00 | | | 2 633 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 705 150.00 | 7 559 217.00 | | 7 705 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 493.00 | 145 951.00 | | 156 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074.00 | 6 347.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840 884.00 | 7 996 179.00 | | 10 840 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 977.00 | 800 326.00 | | 2 378 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | 50 000.00 | | 50 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 54 479.00 | | 21 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 833.00 | 16 783.00 | | 15 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 027.00 | 13 108.00 | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 294.00 | 934 697.00 | | 2 483 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 178.00 | 8 930 875.00 | | 13 324 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 089.00 | 287 352.00 | | 392 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 329.00 | | 425 329.00 | 425 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 329.00 | | 425 329.00 | 425 329.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 273.00 | 3 118.00 | | 4 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 10 914.00 | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | 10 914.00 | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 035.00 | 483 251.00 | | 636 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 542.00 | 337 300.00 | | 479 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 493.00 | 145 951.00 | | 156 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 888.00 | | 2 895 256.00 | 10 398 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 217.00 | | 13 112 927.00 | 181 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 217.00 | | 6 046 416.00 | 181 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 309.00 | | 2 453 323.00 | 3 774 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624 579.00 | | 441 933.00 | 6 624 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 217.00 | | | 181 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 105.00 | 205 696.00 | | 2 025 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 105.00 | 205 696.00 | | 2 025 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 132 418.00 | 132 418.00 | | 132 418.00 |
VB T. V. A. | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378 977.00 | 287 771.00 | 1 078 676.00 | 2 378 977.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802 196.00 | | | 1 802 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 999.00 | | | 223 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 294.00 | 392 089.00 | 1 078 676.00 | 2 483 294.00 |