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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 529 916.00 | 217 834.00 | 312 081.00 | 529 916.00 |
AP Constructions | 2 684 173.00 | 1 592 244.00 | 1 091 928.00 | 2 684 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 464.00 | 198 208.00 | 256.00 | 198 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 757.00 | | 361 757.00 | 361 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 888.00 | 2 008 286.00 | 8 390 602.00 | 10 398 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
BZ Autres créances | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 386 365.00 | | 386 365.00 | 386 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 273.00 | | 540 273.00 | 540 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 161.00 | 2 008 286.00 | 8 930 875.00 | 10 939 161.00 |
CU Autres participations | 6 624 579.00 | | 6 624 579.00 | 6 624 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 559 217.00 | 7 575 301.00 | | 7 559 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 951.00 | 34 066.00 | | 145 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 347.00 | 9 465.00 | | 6 347.00 |
DL TOTAL (I) | 7 996 179.00 | 7 903 496.00 | | 7 996 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 326.00 | 173 675.00 | | 800 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 479.00 | 6 660.00 | | 54 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 1 344.00 | | 16 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 697.00 | 231 679.00 | | 934 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 875.00 | 8 135 175.00 | | 8 930 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 352.00 | 101 770.00 | | 287 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 204.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 020.00 | | 373 020.00 | 373 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 020.00 | | 373 020.00 | 373 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | 5 655.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 914.00 | 5 655.00 | | 10 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 914.00 | 5 655.00 | | 10 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 6 365.00 | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 251.00 | 386 039.00 | | 483 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 300.00 | 351 973.00 | | 337 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 951.00 | 34 066.00 | | 145 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 107.00 | 115 215.00 | | 115 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 698 765.00 | | 700 123.00 | 9 698 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 398 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 187.00 | | 700 123.00 | 3 074 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624 579.00 | | | 6 624 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 791.00 | 134 495.00 | | 1 873 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 791.00 | 134 495.00 | | 1 873 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VB T. V. A. | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 006.00 | 152 661.00 | 506 305.00 | 800 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 294.00 | | | 674 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 697.00 | 287 352.00 | 506 305.00 | 934 697.00 |