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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 948.00 | 158 390.00 | 2 557.00 | 160 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 488.00 | 559 890.00 | 46 597.00 | 606 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 475.00 | 725 015.00 | 152 459.00 | 877 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 221.00 | 3 722.00 | 323 498.00 | 327 221.00 |
BZ Autres créances | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
CF Disponibilités | 709 988.00 | | 709 988.00 | 709 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 876.00 | 3 722.00 | 1 139 153.00 | 1 142 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 351.00 | 728 738.00 | 1 291 613.00 | 2 020 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 730 597.00 | | | 730 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
DL TOTAL (I) | 897 746.00 | | | 897 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 866.00 | | | 393 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 613.00 | | | 1 291 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 724.00 | | | 386 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 239.00 | | | 1 166 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 516.00 | | | 1 061 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 153.00 | 26 105.00 | 326 242.00 | 1 025 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 418.00 | 26 105.00 | 326 242.00 | 1 018 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 650.00 | 209 650.00 | | 209 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 978.00 | 8 837.00 | 7 142.00 | 15 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 944.00 | 414 894.00 | 50.00 | 414 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 866.00 | 386 724.00 | 7 142.00 | 393 866.00 |