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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 251.00 | 581.00 | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 424.00 | 155 265.00 | 4 159.00 | 159 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 666.00 | 245 318.00 | 53 348.00 | 298 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 932.00 | 407 835.00 | 162 097.00 | 569 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 229.00 | | 482 229.00 | 482 229.00 |
BZ Autres créances | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
CF Disponibilités | 1 177 979.00 | | 1 177 979.00 | 1 177 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 656.00 | | 1 761 656.00 | 1 761 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 588.00 | 407 835.00 | 1 923 754.00 | 2 331 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 765.00 | 1 118 569.00 | | 1 278 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 265.00 | 160 196.00 | | 138 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 030.00 | 1 388 765.00 | | 1 527 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 304.00 | 321 424.00 | | 20 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | 5 399.00 | | 6 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 799.00 | 331 178.00 | | 236 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 173.00 | 130 498.00 | | 98 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 119.00 | 36 217.00 | | 35 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 724.00 | 827 194.00 | | 396 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 754.00 | 2 222 919.00 | | 1 923 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 364.00 | 824 717.00 | | 387 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 726.00 | | 38 076.00 | 551 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 870.00 | 569 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 870.00 | 458 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 007.00 | | 37 953.00 | 440 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | 123.00 | 12 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 453.00 | 17 455.00 | 18 073.00 | 408 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 275.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 476.00 | 17 180.00 | 18 073.00 | 401 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 799.00 | 236 799.00 | | 236 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 482 229.00 | 482 229.00 | | 482 229.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 304.00 | 10 944.00 | 9 360.00 | 20 304.00 |
VI Groupe et associés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 620.00 | | | 310 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 620.00 | 570 570.00 | 50.00 | 570 620.00 |
VW T.V.A. | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 724.00 | 387 364.00 | 9 360.00 | 396 724.00 |