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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 948.00 | 159 532.00 | 1 415.00 | 160 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 045.00 | 430 041.00 | 38 003.00 | 468 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 139.00 | 596 308.00 | 142 831.00 | 739 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 438.00 | 3 722.00 | 263 715.00 | 267 438.00 |
BZ Autres créances | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CF Disponibilités | 912 954.00 | | 912 954.00 | 912 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 958.00 | 3 722.00 | 1 279 236.00 | 1 282 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 098.00 | 600 031.00 | 1 422 067.00 | 2 022 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 746.00 | | | 787 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
DL TOTAL (I) | 989 101.00 | | | 989 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 966.00 | | | 432 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 067.00 | | | 1 422 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 475.00 | | | 877 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 437.00 | | | 767 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 015.00 | 14 910.00 | 143 617.00 | 725 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 281.00 | 14 910.00 | 143 617.00 | 718 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 286.00 | 261 286.00 | | 261 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 267 438.00 | | | 267 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142.00 | 2 748.00 | 4 394.00 | 7 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VP Divers | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 881.00 | 351 831.00 | 50.00 | 351 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 966.00 | 428 572.00 | 4 394.00 | 432 966.00 |