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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 801.00 | 235 636.00 | 20 164.00 | 255 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 999.00 | 400 069.00 | 123 930.00 | 523 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BT Marchandises | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 440.00 | | 254 440.00 | 254 440.00 |
BZ Autres créances | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
CF Disponibilités | 1 067 427.00 | | 1 067 427.00 | 1 067 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 279.00 | | 1 408 279.00 | 1 408 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 279.00 | 400 069.00 | 1 532 210.00 | 1 932 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 733.00 | | | 1 043 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 568.00 | | | 1 228 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 135.00 | | | 198 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 347.00 | | | 91 347.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 641.00 | | | 303 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 210.00 | | | 1 532 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 456.00 | | 5 204.00 | 587 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 660.00 | 524 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 660.00 | 413 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 134.00 | | 5 026.00 | 477 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088.00 | | 178.00 | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 176.00 | 11 073.00 | 65 180.00 | 454 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 442.00 | 11 073.00 | 65 180.00 | 447 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 136.00 | 198 136.00 | | 198 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 254 441.00 | 254 441.00 | | 254 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 281.00 | 324 231.00 | 50.00 | 324 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 595.00 | 301 595.00 | | 301 595.00 |