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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 140.00 | 159 866.00 | 273.00 | 160 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 993.00 | 287 575.00 | 29 418.00 | 316 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 456.00 | 454 176.00 | 133 280.00 | 587 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 853.00 | 3 722.00 | 258 130.00 | 261 853.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 1 050 353.00 | | 1 050 353.00 | 1 050 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 960.00 | 3 722.00 | 1 375 237.00 | 1 378 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 417.00 | 457 899.00 | 1 508 518.00 | 1 966 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 879 101.00 | | | 879 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 733.00 | | | 1 153 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 339.00 | | | 215 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 784.00 | | | 354 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 518.00 | | | 1 508 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 159.00 | | | 353 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 140.00 | | 16 302.00 | 739 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 985.00 | 587 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 985.00 | 477 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 993.00 | | 16 125.00 | 628 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 912.00 | | 176.00 | 11 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 309.00 | 14 795.00 | 156 927.00 | 596 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 574.00 | 14 795.00 | 156 927.00 | 589 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 261 854.00 | 261 854.00 | | 261 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 394.00 | 2 769.00 | 1 625.00 | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VP Divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 884.00 | 310 834.00 | 50.00 | 310 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 785.00 | 353 160.00 | 1 625.00 | 354 785.00 |