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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 6 976.00 | 855.00 | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 491.00 | 158 633.00 | 5 857.00 | 164 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 515.00 | 242 841.00 | 32 674.00 | 275 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 725.00 | 408 452.00 | 143 273.00 | 551 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 005.00 | | 285 005.00 | 285 005.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 1 656 089.00 | | 1 656 089.00 | 1 656 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 646.00 | | 2 079 646.00 | 2 079 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 371.00 | 408 452.00 | 2 222 919.00 | 2 631 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 568.00 | | | 1 118 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 764.00 | | | 1 388 764.00 |
DP Provisions pour risques | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 924.00 | | | 320 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 178.00 | | | 331 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 498.00 | | | 130 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 194.00 | | | 827 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 919.00 | | | 2 222 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 378.00 | | | 811 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 000.00 | | 51 056.00 | 524 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 330.00 | 551 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 330.00 | 440 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 234.00 | | 1 098.00 | 98 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 499.00 | | 49 838.00 | 413 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | 120.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 069.00 | 13 358.00 | 4 975.00 | 400 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 242.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 335.00 | 13 116.00 | 4 975.00 | 393 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 178.00 | 331 178.00 | | 331 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 005.00 | 285 005.00 | | 285 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 924.00 | 307 585.00 | 13 339.00 | 320 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 816.00 | | | 322 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 911.00 | 408 861.00 | 58.00 | 408 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 717.00 | 811 378.00 | 13 339.00 | 824 717.00 |