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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 066.00 | 21 785.00 | 281.00 | 22 066.00 |
AN Terrains | 1 087 062.00 | 9 363.00 | 1 077 699.00 | 1 087 062.00 |
AP Constructions | 261 391.00 | 135 391.00 | 126 000.00 | 261 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 410.00 | 214 681.00 | 34 729.00 | 249 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 467.00 | 677 038.00 | 22 428.00 | 699 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 755.00 | | 341 755.00 | 341 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 858.00 | 1 058 260.00 | 1 615 597.00 | 2 673 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BT Marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 133.00 | 1 355.00 | 41 777.00 | 43 133.00 |
BZ Autres créances | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 156.00 | 1 355.00 | 205 800.00 | 207 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 015.00 | 1 059 616.00 | 1 821 398.00 | 2 881 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 548.00 | 67 246.00 | | 201 548.00 |
DK Provisions réglementées | 17 441.00 | 252.00 | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 250 989.00 | 99 498.00 | | 250 989.00 |
DP Provisions pour risques | 43 137.00 | 43 277.00 | | 43 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 137.00 | 43 277.00 | | 43 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 744.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 984.00 | 999 787.00 | | 921 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | 2 465.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 794.00 | 133 679.00 | | 111 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 312.00 | 97 690.00 | | 87 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 914.00 | 3 131.00 | | 392 914.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 271.00 | 1 237 498.00 | | 1 527 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 398.00 | 1 380 275.00 | | 1 821 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 377.00 | 1 235 033.00 | | 1 520 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 744.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
FG Production vendue services | 1 064 352.00 | | 1 064 352.00 | 1 064 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 896.00 | | 1 122 896.00 | 1 122 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 137.00 | |
GE Autres charges | | | 62 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 633.00 | | 1 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 157.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 791.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 715.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 655.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 213.00 | 3.00 | | 17 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 655.00 | 1 374.00 | | 19 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 219.00 | -582.00 | | -18 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 692.00 | 1 170 294.00 | | 1 192 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 143.00 | 1 103 048.00 | | 991 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 548.00 | 67 246.00 | | 201 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 815.00 | | 1 488 716.00 | 2 326 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 304.00 | 62 368.00 | 2 673 858.00 | 1 079 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 304.00 | 62 368.00 | 2 639 089.00 | 1 079 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 664.00 | | 402.00 | 21 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 447.00 | | 1 488 314.00 | 2 292 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 079 304.00 | | | 1 079 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 736.00 | 48 880.00 | 62 355.00 | 1 071 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 664.00 | 120.00 | | 21 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 072.00 | 48 759.00 | 62 355.00 | 1 050 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 17 213.00 | 24.00 | 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 277.00 | 43 137.00 | 43 277.00 | 43 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | 1 355.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | 1 355.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 373.00 | 61 706.00 | 45 145.00 | 45 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 493.00 | 45 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 213.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 914.00 | 392 914.00 | | 392 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 921 984.00 | 921 984.00 | | 921 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 377.00 | 1 520 377.00 | | 1 520 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |