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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 1 105 976.00 | 14 306.00 | 1 091 670.00 | 1 105 976.00 |
AP Constructions | 712 346.00 | 352 493.00 | 359 853.00 | 712 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 773.00 | 196 266.00 | 16 506.00 | 212 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 380.00 | 25 408.00 | 4 972.00 | 30 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 192.00 | 588 876.00 | 1 496 315.00 | 2 085 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BT Marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BZ Autres créances | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 486.00 | 588 876.00 | 1 607 609.00 | 2 196 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 604.00 | 180 120.00 | | -8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 367.00 | -178 627.00 | | -31 367.00 |
DK Provisions réglementées | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 9 240.00 | 50 705.00 | | 9 240.00 |
DP Provisions pour risques | 34 541.00 | 36 909.00 | | 34 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 399.00 | 36 909.00 | | 62 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 1 353.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 909.00 | 1 399 601.00 | | 1 351 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 3 168.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 644.00 | 49 108.00 | | 80 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 582.00 | 83 559.00 | | 98 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 7 540.00 | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 515.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 969.00 | 1 544 847.00 | | 1 535 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 609.00 | 1 632 461.00 | | 1 607 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 178.00 | 1 541 678.00 | | 1 535 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | 1 353.00 | | 1 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351 909.00 | | | 1 351 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
FG Production vendue services | 657 842.00 | | 657 842.00 | 657 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 937.00 | | 680 937.00 | 680 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 102.00 | 262.00 | | 10 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 102.00 | 262.00 | | 10 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 3 302.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 5 247.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 609.00 | -4 984.00 | | 9 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 479.00 | 466 763.00 | | 794 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 847.00 | 645 391.00 | | 825 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 367.00 | -178 627.00 | | -31 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 356.00 | | 50 963.00 | 2 045 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 284.00 | 4 843.00 | 2 085 192.00 | 6 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | 4 843.00 | 2 072 086.00 | 6 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 251.00 | | 50 963.00 | 2 032 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 631.00 | 85 088.00 | 4 843.00 | 508 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 229.00 | 85 088.00 | 4 843.00 | 508 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 909.00 | 62 399.00 | 36 909.00 | 36 909.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 207.00 | 62 399.00 | 36 994.00 | 54 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 301.00 | 36 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 909.00 | 1 351 909.00 | | 1 351 909.00 |
VP Divers | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 178.00 | 1 535 178.00 | | 1 535 178.00 |