| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 1 105 976.00 | 8 574.00 | 1 097 402.00 | 1 105 976.00 |
AP Constructions | 683 644.00 | 255 182.00 | 428 462.00 | 683 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 294.00 | 132 784.00 | 66 509.00 | 199 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 364.00 | 25 267.00 | 6 097.00 | 31 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 385.00 | 422 211.00 | 1 611 174.00 | 2 033 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BT Marchandises | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
BZ Autres créances | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CF Disponibilités | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 984.00 | | 168 984.00 | 168 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 370.00 | 422 211.00 | 1 780 159.00 | 2 202 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 120.00 | 135 272.00 | | 180 120.00 |
DK Provisions réglementées | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 229 333.00 | 184 485.00 | | 229 333.00 |
DP Provisions pour risques | 37 016.00 | 37 603.00 | | 37 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 016.00 | 37 603.00 | | 37 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 13 400.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 789.00 | 1 366 759.00 | | 1 272 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797.00 | 6 794.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 335.00 | 117 738.00 | | 132 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 837.00 | 85 983.00 | | 103 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 809.00 | 1 592 403.00 | | 1 513 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 159.00 | 1 814 492.00 | | 1 780 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272 789.00 | | | 1 272 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
FG Production vendue services | 1 099 753.00 | | 1 099 753.00 | 1 099 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 103.00 | | 1 149 103.00 | 1 149 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 016.00 | |
GE Autres charges | | | 64 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 611.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 611.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 1 766.00 | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 8 785.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -8 173.00 | | -680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 182.00 | 3 711.00 | | 13 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 220.00 | 1 197 660.00 | | 1 206 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 099.00 | 1 062 387.00 | | 1 026 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 120.00 | 135 272.00 | | 180 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 035.00 | | 23 480.00 | 2 023 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 767.00 | 4 362.00 | 2 033 385.00 | 8 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 4 362.00 | 2 020 280.00 | 8 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 930.00 | | 23 480.00 | 2 009 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 472.00 | 100 102.00 | 4 362.00 | 326 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 13.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 083.00 | 100 089.00 | 4 362.00 | 326 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 603.00 | 37 016.00 | 37 603.00 | 37 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 816.00 | 37 016.00 | 37 603.00 | 54 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 016.00 | 37 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VC Groupe et associés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 789.00 | 1 272 789.00 | | 1 272 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 011.00 | 1 510 011.00 | | 1 510 011.00 |