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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 20 665.00 | 10 072.00 | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 14 291.00 | 12 842.00 | 1 448.00 | 14 291.00 |
AP Constructions | 1 215 608.00 | 677 742.00 | 537 865.00 | 1 215 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 858.00 | 520 926.00 | 36 931.00 | 557 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 904.00 | 1 888 245.00 | 278 659.00 | 2 166 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 008.00 | 3 120 423.00 | 1 060 584.00 | 4 181 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BT Marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 558.00 | 3 783.00 | 36 774.00 | 40 558.00 |
BZ Autres créances | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CF Disponibilités | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 108.00 | 3 783.00 | 174 324.00 | 178 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 116.00 | 3 124 207.00 | 1 234 909.00 | 4 359 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 504.00 | -1 799 244.00 | | -1 999 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 870.00 | -200 259.00 | | -205 870.00 |
DK Provisions réglementées | 8 511.00 | 9 038.00 | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | -2 125 313.00 | -1 918 915.00 | | -2 125 313.00 |
DP Provisions pour risques | 925.00 | 762.00 | | 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 925.00 | 762.00 | | 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 360.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 711.00 | 2 742 532.00 | | 2 940 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 827.00 | 25 976.00 | | 17 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 489.00 | 261 080.00 | | 261 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 450.00 | 182 588.00 | | 106 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 526.00 | 9 244.00 | | 30 526.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 8 139.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 296.00 | 3 229 921.00 | | 3 359 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 909.00 | 1 311 768.00 | | 1 234 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 469.00 | 3 203 945.00 | | 3 341 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
FG Production vendue services | 1 790 388.00 | | 1 790 388.00 | 1 790 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 446.00 | | 1 879 446.00 | 1 879 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 114 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 656.00 | 2 787.00 | | 5 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579.00 | 527.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | 3 314.00 | | 6 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 602.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 693.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 2 620.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 888.00 | 2 116 103.00 | | 1 993 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 758.00 | 2 316 362.00 | | 2 199 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 870.00 | -200 259.00 | | -205 870.00 |