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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 20 936.00 | 9 801.00 | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 14 291.00 | 13 604.00 | 686.00 | 14 291.00 |
AP Constructions | 1 224 448.00 | 734 157.00 | 490 291.00 | 1 224 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 375.00 | 537 415.00 | 40 959.00 | 578 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 672.00 | 1 949 760.00 | 220 911.00 | 2 170 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 271.00 | 3 255 874.00 | 957 396.00 | 4 213 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BT Marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 187.00 | 1 368.00 | 15 818.00 | 17 187.00 |
BZ Autres créances | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CF Disponibilités | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 881.00 | 1 368.00 | 153 512.00 | 154 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 152.00 | 3 257 243.00 | 1 110 909.00 | 4 368 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 374.00 | -1 999 504.00 | | -2 205 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 118.00 | -205 870.00 | | -271 118.00 |
DK Provisions réglementées | 7 920.00 | 8 511.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | -2 397 022.00 | -2 125 313.00 | | -2 397 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372.00 | 925.00 | | 1 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372.00 | 925.00 | | 1 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 836.00 | 2 940 711.00 | | 3 044 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 195.00 | 17 827.00 | | 22 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 322.00 | 261 489.00 | | 301 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 080.00 | 106 450.00 | | 118 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 673.00 | 30 526.00 | | 17 673.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 260.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 559.00 | 3 359 296.00 | | 3 506 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 909.00 | 1 234 909.00 | | 1 110 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 363.00 | 3 341 469.00 | | 3 484 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
FG Production vendue services | 1 625 388.00 | | 1 625 388.00 | 1 625 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 197.00 | | 1 702 197.00 | 1 702 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 104 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 5 656.00 | | 28.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612.00 | 579.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 6 236.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 2 572.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 661.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 52.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 3 287.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 2 948.00 | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 697.00 | 1 993 888.00 | | 1 795 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 815.00 | 2 199 758.00 | | 2 066 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 118.00 | -205 870.00 | | -271 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 008.00 | | 67 039.00 | 4 181 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 438.00 | 9 338.00 | 4 213 271.00 | 25 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 9 338.00 | 4 012 364.00 | 25 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 102.00 | | 67 039.00 | 3 980 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 423.00 | 144 747.00 | 9 296.00 | 3 120 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 665.00 | 270.00 | | 20 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 758.00 | 144 476.00 | 9 296.00 | 3 099 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 511.00 | 21.00 | 612.00 | 8 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925.00 | 1 372.00 | 925.00 | 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 783.00 | 1 368.00 | 3 783.00 | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 783.00 | 1 368.00 | 3 783.00 | 3 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 221.00 | 2 762.00 | 5 321.00 | 13 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 741.00 | 4 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 322.00 | 301 322.00 | | 301 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 044 836.00 | 3 044 836.00 | | 3 044 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 363.00 | 3 484 363.00 | | 3 484 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |