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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 21 113.00 | 9 624.00 | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AP Constructions | 1 328 918.00 | 863 881.00 | 465 037.00 | 1 328 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 283.00 | 570 292.00 | 13 991.00 | 584 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 900.00 | 2 030 071.00 | 160 828.00 | 2 190 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 816.00 | 3 499 650.00 | 822 166.00 | 4 321 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BT Marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 459.00 | 3 426.00 | 101 032.00 | 104 459.00 |
BZ Autres créances | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 737.00 | 3 426.00 | 198 310.00 | 201 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 554.00 | 3 503 076.00 | 1 020 477.00 | 4 523 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 989.00 | -2 572 429.00 | | -2 644 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 817.00 | -72 560.00 | | -224 817.00 |
DK Provisions réglementées | 6 061.00 | 6 688.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | -2 792 196.00 | -2 566 751.00 | | -2 792 196.00 |
DP Provisions pour risques | 36 797.00 | 11 028.00 | | 36 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 797.00 | 11 028.00 | | 36 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | 792.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397 074.00 | 3 165 009.00 | | 3 397 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 151.00 | 10 029.00 | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 480.00 | 308 180.00 | | 178 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 100.00 | 167 027.00 | | 176 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | 9 565.00 | | 3 019.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 775 875.00 | 3 660 750.00 | | 3 775 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 477.00 | 1 105 027.00 | | 1 020 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 724.00 | 3 650 720.00 | | 3 758 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 050.00 | 792.00 | | 4 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 397 074.00 | | | 3 397 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
FG Production vendue services | 1 089 472.00 | | 1 089 472.00 | 1 089 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 220.00 | | 1 116 220.00 | 1 116 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 69 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 2 603.00 | | 1 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676.00 | 2 052.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 4 656.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 908.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 909.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | 3 747.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 803.00 | 1 986 702.00 | | 1 182 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 621.00 | 2 059 263.00 | | 1 407 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 817.00 | -72 560.00 | | -224 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 134.00 | | 73 652.00 | 4 295 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 607.00 | 18 363.00 | 4 321 816.00 | 28 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | 18 363.00 | 4 120 910.00 | 28 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 228.00 | | 73 652.00 | 4 094 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 442.00 | 88 300.00 | 18 092.00 | 3 429 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 328.00 | 88 300.00 | 18 092.00 | 3 408 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 688.00 | 49.00 | 676.00 | 6 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 028.00 | 36 797.00 | 11 028.00 | 11 028.00 |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 3 426.00 | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 3 426.00 | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 920.00 | 40 273.00 | 11 908.00 | 17 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 223.00 | 11 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 397 074.00 | 3 397 074.00 | | 3 397 074.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 745.00 | 194 745.00 | | 194 745.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 724.00 | 3 758 724.00 | | 3 758 724.00 |