| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 070.00 | 70 808.00 | 1 261.00 | 72 070.00 |
AN Terrains | 18 402.00 | 9 771.00 | 8 631.00 | 18 402.00 |
AP Constructions | 201 995.00 | 94 465.00 | 107 530.00 | 201 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 549.00 | 28 760.00 | 9 789.00 | 38 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 406.00 | 306 825.00 | 69 581.00 | 376 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 923.00 | 510 630.00 | 461 293.00 | 971 923.00 |
BT Marchandises | 1 228 923.00 | 288 454.00 | 940 468.00 | 1 228 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 727.00 | 134 667.00 | 3 528 060.00 | 3 662 727.00 |
BZ Autres créances | 458 669.00 | | 458 669.00 | 458 669.00 |
CF Disponibilités | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 929.00 | 423 121.00 | 5 009 808.00 | 5 432 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 088.00 | 933 751.00 | 5 473 337.00 | 6 407 088.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 681.00 | 2 313 681.00 | | 23 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DH Report à nouveau | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 527.00 | 625 974.00 | | 495 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 091.00 | 2 401.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 816 875.00 | 3 111 657.00 | | 816 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 279 062.00 | 1 282 841.00 | | 1 279 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 280.00 | 122 893.00 | | 126 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 341.00 | 1 405 734.00 | | 1 405 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 741.00 | 1 404 808.00 | | 1 133 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 725.00 | 1 984 164.00 | | 1 409 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 21 307.00 | | 3 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 204.00 | 684 531.00 | | 695 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 081.00 | 4 094 810.00 | | 3 251 081.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 337.00 | 8 612 201.00 | | 5 473 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864 539.00 | 7 559 225.00 | 11 423 764.00 | 3 864 539.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 181 929.00 | 1 166 834.00 | 2 348 763.00 | 1 181 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 468.00 | 8 726 059.00 | 13 772 527.00 | 5 046 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 410 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 777 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086 726.00 | |
GE Autres charges | | | 185 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 850 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 95 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309.00 | 1 351.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 1 351.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 3 396.00 | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 5 460.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -4 109.00 | | -2 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 079.00 | 96 326.00 | | 44 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 922.00 | 297 522.00 | | 79 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 509 171.00 | 18 394 348.00 | | 15 509 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 013 644.00 | 17 768 375.00 | | 15 013 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 527.00 | 625 974.00 | | 495 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 573.00 | | 158 350.00 | 813 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 337.00 | | | 266 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 002.00 | | 152 350.00 | 483 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 234.00 | | 6 000.00 | 64 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 598.00 | 53 032.00 | | 457 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 458.00 | 1 350.00 | | 69 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 140.00 | 51 682.00 | | 388 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 734.00 | 1 215 341.00 | 1 215 734.00 | 1 405 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 372.00 | 288 454.00 | 317 372.00 | 317 372.00 |
6T Sur comptes clients | 197 637.00 | 5 338.00 | 68 308.00 | 197 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 008.00 | 293 792.00 | 385 680.00 | 515 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920 743.00 | 1 509 134.00 | 1 601 414.00 | 1 920 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506 798.00 | 1 601 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 741.00 | 1 133 741.00 | | 1 133 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 201.00 | 446 201.00 | | 446 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 181.00 | 494 181.00 | | 494 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 204.00 | 695 204.00 | | 695 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 727.00 | | | 3 662 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VB T. V. A. | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
VC Groupe et associés | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VP Divers | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 864.00 | 3 995 864.00 | | 3 995 864.00 |
VW T.V.A. | 466 938.00 | 466 938.00 | | 466 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 081.00 | 3 251 081.00 | | 3 251 081.00 |