| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 881.00 | 48 251.00 | 1 630.00 | 49 881.00 |
AN Terrains | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
AP Constructions | 196 942.00 | 140 126.00 | 56 815.00 | 196 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 816.00 | 24 937.00 | 4 878.00 | 29 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 455.00 | 206 676.00 | 16 778.00 | 223 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 532.00 | 461 837.00 | 312 695.00 | 774 532.00 |
BT Marchandises | 824 844.00 | 234 856.00 | 589 988.00 | 824 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 259.00 | 8 772.00 | 2 717 487.00 | 2 726 259.00 |
BZ Autres créances | 367 928.00 | | 367 928.00 | 367 928.00 |
CF Disponibilités | 2 983 312.00 | | 2 983 312.00 | 2 983 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 891.00 | 243 628.00 | 6 694 263.00 | 6 937 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 273.00 | 705 465.00 | 7 008 807.00 | 7 714 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 729 090.00 | 729 090.00 | | 729 090.00 |
DH Report à nouveau | 144 249.00 | 96 582.00 | | 144 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 907.00 | 547 666.00 | | 581 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545.00 | 854.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 394.00 | 1 543 796.00 | | 1 625 394.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443 199.00 | 2 252 356.00 | | 2 443 199.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 443 199.00 | 2 262 241.00 | | 2 443 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 261.00 | | | 89 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 560.00 | 1 155 305.00 | | 882 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 326.00 | 1 472 108.00 | | 1 087 326.00 |
EA Autres dettes | 47 613.00 | 61 095.00 | | 47 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 634.00 | 689 466.00 | | 809 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 395.00 | 3 377 975.00 | | 2 916 395.00 |
ED (V) | 23 817.00 | 15 664.00 | | 23 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 807.00 | 7 199 678.00 | | 7 008 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 177.00 | 6 294 937.00 | 8 714 114.00 | 2 419 177.00 |
FG Production vendue services | 1 732 634.00 | 643 026.00 | 2 375 662.00 | 1 732 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 811.00 | 6 937 965.00 | 11 089 777.00 | 4 151 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 290 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 139 991.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 468.00 | 511.00 | | 10 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 288.00 | 1 029.00 | | 89 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 452.00 | 166 922.00 | | 66 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 836.00 | -165 892.00 | | 22 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 661.00 | 322 474.00 | | 172 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 943.00 | 13 949 506.00 | | 12 386 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 805 036.00 | 13 401 839.00 | | 11 805 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 907.00 | 547 666.00 | | 581 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 344.00 | | 21 856.00 | 760 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 673.00 | 38 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 774 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 244 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 492 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 999.00 | | 2 400.00 | 243 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 347.00 | | 19 456.00 | 473 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 588.00 | 30 244.00 | 2 995.00 | 434 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 732.00 | 769.00 | 2 250.00 | 49 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 856.00 | 29 475.00 | 745.00 | 384 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 242.00 | 1 139 999.00 | 959 041.00 | 2 262 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 977.00 | 234 856.00 | 292 977.00 | 292 977.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 475.00 | 243 628.00 | 297 475.00 | 297 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 717.00 | 1 383 628.00 | 1 256 516.00 | 2 559 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383 620.00 | 1 173 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 4 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 560.00 | 882 560.00 | | 882 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 231.00 | 328 231.00 | | 328 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 336.00 | 358 336.00 | | 358 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 634.00 | 809 634.00 | | 809 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 487.00 | 2 717 487.00 | | 2 717 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 219 390.00 | 219 390.00 | | 219 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 060.00 | 3 129 735.00 | 38 325.00 | 3 168 060.00 |
VW T.V.A. | 375 095.00 | 375 095.00 | | 375 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 396.00 | 2 916 396.00 | | 2 916 396.00 |