| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
AN Terrains | 18 402.00 | 10 689.00 | 7 713.00 | 18 402.00 |
AP Constructions | 145 985.00 | 56 527.00 | 89 457.00 | 145 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 913.00 | 24 493.00 | 6 420.00 | 30 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 675.00 | 265 836.00 | 45 839.00 | 311 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 541.00 | 411 222.00 | 401 319.00 | 812 541.00 |
BT Marchandises | 1 267 166.00 | 371 739.00 | 895 427.00 | 1 267 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 179.00 | 226 342.00 | 2 360 658.00 | 2 634 179.00 |
BZ Autres créances | 1 534 013.00 | | 1 534 013.00 | 1 534 013.00 |
CF Disponibilités | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 958.00 | 598 081.00 | 4 925 876.00 | 5 523 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 723.00 | 1 009 304.00 | 5 327 420.00 | 6 336 723.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DH Report à nouveau | 621 500.00 | 125 974.00 | | 621 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 401.00 | 495 527.00 | | 401 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 782.00 | 2 091.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 967.00 | 816 875.00 | | 1 217 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 162 770.00 | 1 279 062.00 | | 1 162 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 777.00 | 126 280.00 | | 216 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 547.00 | 1 405 341.00 | | 1 379 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 090.00 | 1 133 741.00 | | 808 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 380.00 | 1 409 725.00 | | 1 051 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 9 246.00 | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 13 258.00 | 3 164.00 | | 13 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 639.00 | 695 204.00 | | 807 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 906.00 | 3 251 081.00 | | 2 729 906.00 |
ED (V) | | 40.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 420.00 | 5 473 337.00 | | 5 327 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 417.00 | 6 175 001.00 | 8 495 419.00 | 2 320 417.00 |
FG Production vendue services | 1 207 691.00 | 818 799.00 | 2 026 490.00 | 1 207 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 108.00 | 6 993 800.00 | 10 521 908.00 | 3 528 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 955 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 708 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705 133.00 | |
GE Autres charges | | | 158 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 576 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | 309.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 269.00 | 309.00 | | 42 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 3 021.00 | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | 3 021.00 | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 428.00 | -2 712.00 | | 35 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421.00 | 44 079.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 803.00 | 79 922.00 | | 99 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 860.00 | 15 509 171.00 | | 12 109 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 708 459.00 | 15 013 644.00 | | 11 708 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 401.00 | 495 527.00 | | 401 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 923.00 | | 12 567.00 | 971 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 612.00 | 57 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 949.00 | 812 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 393.00 | 247 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 945.00 | 506 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 337.00 | | | 266 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 352.00 | | 12 567.00 | 635 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 630.00 | 54 353.00 | 153 761.00 | 510 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 808.00 | 1 261.00 | 18 393.00 | 70 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 821.00 | 53 092.00 | 135 368.00 | 439 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 341.00 | 922 135.00 | 947 930.00 | 1 405 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 454.00 | 371 739.00 | 288 454.00 | 288 454.00 |
6T Sur comptes clients | 134 667.00 | 112 176.00 | 20 501.00 | 134 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 121.00 | 483 915.00 | 308 955.00 | 423 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 462.00 | 1 406 050.00 | 1 256 885.00 | 1 828 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405 826.00 | 1 254 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 225.00 | 2 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 090.00 | 808 090.00 | | 808 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 360.00 | 345 360.00 | | 345 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 947.00 | 439 947.00 | | 439 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 639.00 | 807 639.00 | | 807 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 658.00 | | | 2 360 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
VB T. V. A. | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VP Divers | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 945.00 | 2 807 945.00 | | 2 807 945.00 |
VW T.V.A. | 250 586.00 | 250 586.00 | | 250 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 906.00 | 2 729 906.00 | | 2 729 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |