| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
AH Fonds commercial | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
AN Terrains | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
AP Constructions | 190 044.00 | 113 529.00 | 76 514.00 | 190 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 972.00 | 17 944.00 | 3 028.00 | 20 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 006.00 | 184 387.00 | 18 619.00 | 203 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 865.00 | 411 935.00 | 330 929.00 | 742 865.00 |
BT Marchandises | 1 177 442.00 | 456 650.00 | 720 792.00 | 1 177 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 051.00 | 55 267.00 | 2 775 784.00 | 2 831 051.00 |
BZ Autres créances | 182 112.00 | | 182 112.00 | 182 112.00 |
CF Disponibilités | 1 138 357.00 | | 1 138 357.00 | 1 138 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 235.00 | 511 917.00 | 4 824 318.00 | 5 336 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 174.00 | 923 853.00 | 5 155 321.00 | 6 079 174.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 465 815.00 | | | 465 815.00 |
DH Report à nouveau | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 275.00 | 465 815.00 | | 263 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 164.00 | 1 473.00 | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 996 439.00 | 733 473.00 | | 996 439.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440 833.00 | 986 357.00 | | 1 440 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 833.00 | 986 357.00 | | 1 494 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 613.00 | 702 487.00 | | 953 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 882.00 | 1 024 833.00 | | 1 048 882.00 |
EA Autres dettes | 71 733.00 | 78 184.00 | | 71 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 272.00 | 832 872.00 | | 585 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 502.00 | 2 668 689.00 | | 2 659 502.00 |
ED (V) | 4 547.00 | 311.00 | | 4 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 321.00 | 4 388 831.00 | | 5 155 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 140.00 | 4 934 004.00 | 8 442 144.00 | 3 508 140.00 |
FG Production vendue services | 1 492 710.00 | 1 044 541.00 | 2 537 251.00 | 1 492 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 850.00 | 5 978 545.00 | 10 979 395.00 | 5 000 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259 889.00 | |
GE Autres charges | | | 125 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 849 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 274.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | 2 175.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 2 450.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 838.00 | 2 329.00 | | 80 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 825.00 | 121.00 | | -77 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 404.00 | 135 582.00 | | 225 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 606.00 | 11 573 414.00 | | 12 426 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 163 331.00 | 11 107 599.00 | | 12 163 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 275.00 | 465 815.00 | | 263 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 124.00 | | 10 381.00 | 777 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 625.00 | 42 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 640.00 | 742 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 145.00 | 243 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 870.00 | 455 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 144.00 | | | 246 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 357.00 | | 10 381.00 | 473 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 439.00 | 32 995.00 | 29 997.00 | 404 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 187.00 | 1 689.00 | 2 145.00 | 50 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 252.00 | 31 306.00 | 27 852.00 | 354 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 54 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 357.00 | 1 338 782.00 | 830 307.00 | 986 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 018.00 | 456 650.00 | 369 018.00 | 369 018.00 |
6T Sur comptes clients | 145 312.00 | 35 544.00 | 125 590.00 | 145 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 331.00 | 496 692.00 | 494 609.00 | 514 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 689.00 | 1 835 475.00 | 1 324 917.00 | 1 500 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752 083.00 | 1 324 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 613.00 | 953 613.00 | | 953 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 724.00 | 327 724.00 | | 327 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 784.00 | 380 784.00 | | 380 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 272.00 | 585 272.00 | | 585 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 328.00 | 2 811 328.00 | | 2 811 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
VI Groupe et associés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VP Divers | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 485.00 | 3 078 485.00 | | 3 078 485.00 |
VW T.V.A. | 296 934.00 | 296 934.00 | | 296 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 502.00 | 2 659 502.00 | | 2 659 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |