| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 876.00 | 50 187.00 | 1 689.00 | 51 876.00 |
AH Fonds commercial | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
AN Terrains | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
AP Constructions | 190 044.00 | 99 749.00 | 90 294.00 | 190 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 509.00 | 19 378.00 | 1 130.00 | 20 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 959.00 | 193 279.00 | 27 680.00 | 220 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 124.00 | 404 439.00 | 372 684.00 | 777 124.00 |
BT Marchandises | 1 179 144.00 | 369 018.00 | 810 126.00 | 1 179 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 012.00 | 145 312.00 | 2 455 699.00 | 2 601 012.00 |
BZ Autres créances | 219 227.00 | | 219 227.00 | 219 227.00 |
CF Disponibilités | 524 124.00 | | 524 124.00 | 524 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 479.00 | 514 331.00 | 4 016 147.00 | 4 530 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 603.00 | 918 771.00 | 4 388 831.00 | 5 307 603.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 23 680.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DH Report à nouveau | 96 582.00 | 621 500.00 | | 96 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 815.00 | 401 401.00 | | 465 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473.00 | 1 782.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 733 473.00 | 1 217 967.00 | | 733 473.00 |
DP Provisions pour risques | 986 357.00 | 1 162 769.00 | | 986 357.00 |
DQ Provisions pour charges | | 216 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 986 357.00 | 1 379 546.00 | | 986 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 326.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 487.00 | 808 090.00 | | 702 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 833.00 | 1 051 380.00 | | 1 024 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 034.00 | | |
EA Autres dettes | 78 184.00 | 60 436.00 | | 78 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 872.00 | 807 638.00 | | 832 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 689.00 | 2 729 906.00 | | 2 668 689.00 |
ED (V) | 311.00 | | | 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 831.00 | 5 327 419.00 | | 4 388 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 397.00 | 3 752 540.00 | 7 922 936.00 | 4 170 397.00 |
FG Production vendue services | 1 381 909.00 | 510 253.00 | 1 892 162.00 | 1 381 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 306.00 | 4 262 794.00 | 9 815 099.00 | 5 552 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 558 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 763 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 41 502.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 767.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 42 269.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 1 264.00 | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 6 841.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 35 428.00 | | 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 582.00 | 99 803.00 | | 135 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 414.00 | 12 109 860.00 | | 11 573 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 599.00 | 11 708 459.00 | | 11 107 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 815.00 | 401 401.00 | | 465 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 541.00 | | 15 261.00 | 812 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 678.00 | 777 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 246 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 628.00 | 473 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 944.00 | | 2 250.00 | 247 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 974.00 | | 13 011.00 | 506 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 222.00 | 43 896.00 | 50 678.00 | 411 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 676.00 | 560.00 | 4 050.00 | 53 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 545.00 | 43 335.00 | 46 628.00 | 357 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 546.00 | 763 018.00 | 1 156 206.00 | 1 379 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 739.00 | 369 018.00 | 371 739.00 | 371 739.00 |
6T Sur comptes clients | 226 341.00 | | 81 029.00 | 226 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 081.00 | 369 018.00 | 452 768.00 | 598 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 627.00 | 1 132 036.00 | 1 608 975.00 | 1 977 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 036.00 | 1 608 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 487.00 | 702 487.00 | | 702 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 897.00 | 307 897.00 | | 307 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 697.00 | 354 697.00 | | 354 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 872.00 | 832 872.00 | | 832 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 957.00 | 2 453 957.00 | | 2 453 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
VB T. V. A. | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
VC Groupe et associés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VI Groupe et associés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 334.00 | 2 827 209.00 | 53 125.00 | 2 880 334.00 |
VW T.V.A. | 286 002.00 | 286 002.00 | | 286 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 377.00 | 2 638 377.00 | | 2 638 377.00 |