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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 268.00 | | 194 268.00 | 194 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
AN Terrains | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
AP Constructions | 193 672.00 | 127 005.00 | 66 667.00 | 193 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 526.00 | 19 907.00 | 8 619.00 | 28 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 305.00 | 196 100.00 | 13 205.00 | 209 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 344.00 | 439 085.00 | 321 258.00 | 760 344.00 |
BT Marchandises | 1 010 997.00 | 292 977.00 | 718 019.00 | 1 010 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 559.00 | | 3 260 559.00 | 3 260 559.00 |
BZ Autres créances | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
CF Disponibilités | 2 590 432.00 | | 2 590 432.00 | 2 590 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 051.00 | 292 977.00 | 6 877 074.00 | 7 170 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 741.00 | 732 063.00 | 7 199 678.00 | 7 931 741.00 |
CU Autres participations | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 729 090.00 | 465 815.00 | | 729 090.00 |
DH Report à nouveau | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 667.00 | 263 275.00 | | 547 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855.00 | 1 164.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 797.00 | 996 439.00 | | 1 543 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 252 357.00 | 1 440 833.00 | | 2 252 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 885.00 | 54 000.00 | | 9 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262 242.00 | 1 494 833.00 | | 2 262 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 305.00 | 953 614.00 | | 1 155 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 108.00 | 1 048 882.00 | | 1 472 108.00 |
EA Autres dettes | 61 096.00 | 71 733.00 | | 61 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 466.00 | 585 273.00 | | 689 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 976.00 | 2 659 502.00 | | 3 377 976.00 |
ED (V) | 15 664.00 | 4 547.00 | | 15 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 199 678.00 | 5 155 322.00 | | 7 199 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 918 355.00 | 7 516 839.00 | 10 435 194.00 | 2 918 355.00 |
FG Production vendue services | 1 673 296.00 | 522 587.00 | 2 195 883.00 | 1 673 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 651.00 | 8 039 426.00 | 12 631 077.00 | 4 591 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 940 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 391 067.00 | |
GE Autres charges | | | 26 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 987.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 2 026.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 3 013.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 922.00 | 78 820.00 | | 166 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 922.00 | 80 838.00 | | 166 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 893.00 | -77 826.00 | | -165 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 474.00 | 225 404.00 | | 322 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 949 506.00 | 12 426 606.00 | | 13 949 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401 839.00 | 12 163 331.00 | | 13 401 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 667.00 | 263 275.00 | | 547 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 865.00 | | 18 892.00 | 742 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 760 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 473 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 999.00 | | | 243 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 869.00 | | 18 892.00 | 455 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 439.00 | 28 563.00 | 1 414.00 | 407 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 707.00 | 28 563.00 | 1 414.00 | 357 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494 833.00 | 1 557 989.00 | 790 580.00 | 1 494 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 650.00 | 292 977.00 | 456 650.00 | 456 650.00 |
6T Sur comptes clients | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 414.00 | 292 977.00 | 511 917.00 | 516 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 248.00 | 1 850 966.00 | 1 302 497.00 | 2 011 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684 044.00 | 1 302 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 305.00 | 1 155 305.00 | | 1 155 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 173.00 | 438 173.00 | | 438 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 306.00 | 401 306.00 | | 401 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 466.00 | 689 466.00 | | 689 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 559.00 | 3 260 559.00 | | 3 260 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VB T. V. A. | 234 110.00 | 234 110.00 | | 234 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 635.00 | 2 586 635.00 | | 2 586 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 352.00 | 6 105 852.00 | 38 500.00 | 6 144 352.00 |
VW T.V.A. | 489 055.00 | 489 055.00 | | 489 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 976.00 | 3 377 976.00 | | 3 377 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |