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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 716.00 | 8 619.00 | 7 097.00 | 15 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 203.00 | 38 356.00 | 37 847.00 | 76 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 693.00 | 28 627.00 | 14 066.00 | 42 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 773.00 | 166 532.00 | 70 241.00 | 236 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 237.00 | 4 190.00 | 188 047.00 | 192 237.00 |
BZ Autres créances | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CF Disponibilités | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 424.00 | 4 190.00 | 363 234.00 | 367 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 197.00 | 170 722.00 | 433 475.00 | 604 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 150.00 | 90 930.00 | 1 220.00 | 92 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 838.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | 38 096.00 | 27 785.00 | | 38 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 852.00 | 12 497.00 | | 34 852.00 |
DK Provisions réglementées | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
DL TOTAL (I) | 150 259.00 | 71 371.00 | | 150 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 095.00 | 55 174.00 | | 42 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 255.00 | 71 989.00 | | 11 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 109 808.00 | | 134 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 823.00 | 89 684.00 | | 92 823.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 216.00 | 326 655.00 | | 283 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 475.00 | 398 026.00 | | 433 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 866.00 | 199 492.00 | | 229 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 344.00 | 1 300 520.00 | 1 593 864.00 | 293 344.00 |
FG Production vendue services | 4 061.00 | 736.00 | 4 797.00 | 4 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 405.00 | 1 301 256.00 | 1 598 563.00 | 297 405.00 |
FM Production stockée | | | -59 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 16 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 3 565.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 3 565.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 386.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 261.00 | 386.00 | | 44 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 212.00 | 3 179.00 | | -44 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 759.00 | 1 135 531.00 | | 1 541 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 906.00 | 1 123 034.00 | | 1 506 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 852.00 | 12 497.00 | | 34 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | 3 254.00 | | 2 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 346.00 | | 32 578.00 | 215 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 151.00 | 236 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 651.00 | 118 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 469.00 | | 31 078.00 | 97 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | 1 500.00 | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 629.00 | 11 554.00 | 9 651.00 | 164 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 080.00 | 11 554.00 | 9 651.00 | 65 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | 363.00 | | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | 363.00 | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | 44 399.00 | | 3 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 017.00 | 234 017.00 | | 234 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 961.00 | 229 866.00 | 42 095.00 | 271 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 472.00 | 11 072.00 | | 12 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 922.00 | 33 945.00 | | 31 922.00 |
ST Autres comptes | 232 124.00 | 174 945.00 | | 232 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 210.00 | 60 341.00 | | 65 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 26 490.00 | 7 419.00 | | 26 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | 600.00 | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 2 583.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 071.00 | 13 655.00 | | 14 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 481.00 | 35 767.00 | | 59 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 929.00 | 52 018.00 | | 68 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 395.00 | 277 251.00 | | 357 395.00 |