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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 9 162.00 | 10 623.00 | 19 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 553.00 | 49 181.00 | 40 372.00 | 89 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 472.00 | 37 218.00 | 22 253.00 | 59 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 080.00 | 186 491.00 | 84 590.00 | 271 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 792.00 | 4 190.00 | 180 602.00 | 184 792.00 |
BZ Autres créances | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CF Disponibilités | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 243.00 | 4 190.00 | 351 053.00 | 355 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 323.00 | 190 681.00 | 435 642.00 | 626 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 150.00 | 90 930.00 | 1 220.00 | 92 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 30 250.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | 48 198.00 | 38 096.00 | | 48 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 169.00 | 34 852.00 | | -97 169.00 |
DK Provisions réglementées | 27 046.00 | 44 036.00 | | 27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 36 100.00 | 150 259.00 | | 36 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 551.00 | 42 095.00 | | 28 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 335.00 | 11 255.00 | | 68 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 793.00 | 134 608.00 | | 167 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 925.00 | 92 823.00 | | 124 925.00 |
EA Autres dettes | 9 938.00 | 2 436.00 | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 542.00 | 283 216.00 | | 399 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 642.00 | 433 475.00 | | 435 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 656.00 | 229 866.00 | | 302 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 327.00 | 1 155 972.00 | 1 300 299.00 | 144 327.00 |
FG Production vendue services | 4 448.00 | 508.00 | 4 956.00 | 4 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 775.00 | 1 156 480.00 | 1 305 068.00 | 148 775.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 48.00 | | 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 433.00 | 48.00 | | 17 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 433.00 | -44 212.00 | | 17 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 435.00 | 1 541 759.00 | | 1 324 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 604.00 | 1 506 906.00 | | 1 421 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 169.00 | 34 852.00 | | -97 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 2 465.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 773.00 | | 44 637.00 | 236 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 330.00 | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 271 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 716.00 | | 4 069.00 | 15 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 896.00 | | 30 128.00 | 118 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 440.00 | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 532.00 | 19 958.00 | | 166 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 543.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 984.00 | 19 416.00 | | 66 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 036.00 | | 16 990.00 | 44 036.00 |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 226.00 | | 16 990.00 | 48 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 793.00 | 167 793.00 | | 167 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 179 766.00 | | | 179 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 551.00 | | 14 026.00 | 28 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 082.00 | 232 960.00 | 10 121.00 | 243 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 207.00 | 302 656.00 | 14 026.00 | 331 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 122.00 | 12 472.00 | | 21 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 701.00 | 31 922.00 | | 40 701.00 |
ST Autres comptes | 181 799.00 | 232 124.00 | | 181 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 229.00 | 65 210.00 | | 78 229.00 |
YT Sous‐traitance | 9 088.00 | 26 490.00 | | 9 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 866.00 | 1 650.00 | | 1 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 599.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 869.00 | 14 071.00 | | 22 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 933.00 | 59 481.00 | | 28 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 740.00 | 68 929.00 | | 69 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 682.00 | 357 395.00 | | 311 682.00 |