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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 18 699.00 | 1 085.00 | 19 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 850.00 | 86 916.00 | 20 934.00 | 107 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 772.00 | 39 880.00 | 1 893.00 | 41 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 178.00 | 237 645.00 | 32 533.00 | 270 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 206 342.00 | | 206 342.00 | 206 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 305.00 | | 481 305.00 | 481 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 483.00 | 237 645.00 | 513 838.00 | 751 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | -33 636.00 | -38 340.00 | | -33 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 486.00 | 4 704.00 | | 96 486.00 |
DL TOTAL (I) | 120 875.00 | 24 389.00 | | 120 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 821.00 | 48 120.00 | | 36 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 244.00 | 92 559.00 | | 92 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 068.00 | 172 044.00 | | 151 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 492.00 | 112 009.00 | | 108 492.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 2 742.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 963.00 | 427 473.00 | | 392 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 838.00 | 451 862.00 | | 513 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 451.00 | 299 131.00 | | 276 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 963.00 | 1 694 867.00 | 1 772 830.00 | 77 963.00 |
FG Production vendue services | 2 790.00 | 224.00 | 3 014.00 | 2 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 753.00 | 1 695 091.00 | 1 775 844.00 | 80 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 669.00 | |
GE Autres charges | | | 18 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 2 432.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 2 432.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 898.00 | 431.00 | | 27 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 898.00 | 431.00 | | 27 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 760.00 | 2 001.00 | | -27 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 271.00 | 1 553 177.00 | | 1 785 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 785.00 | 1 548 473.00 | | 1 688 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 486.00 | 4 704.00 | | 96 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 340.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 005.00 | | 9 172.00 | 261 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 450.00 | | 9 172.00 | 140 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 975.00 | 26 669.00 | | 210 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 930.00 | 1 220.00 | | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 7 910.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 257.00 | 17 539.00 | | 109 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 821.00 | 12 553.00 | 24 268.00 | 36 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 422.00 | 204 801.00 | 8 621.00 | 213 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 719.00 | 276 451.00 | 24 268.00 | 300 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 449.00 | 13 277.00 | | 15 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 562.00 | 10 575.00 | | 20 562.00 |
ST Autres comptes | 181 530.00 | 177 991.00 | | 181 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 412.00 | 85 778.00 | | 88 412.00 |
YT Sous‐traitance | 5 758.00 | 5 287.00 | | 5 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 723.00 | 11 921.00 | | 12 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 2 896.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 228.00 | 16 173.00 | | 18 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 771.00 | 23 532.00 | | 15 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 862.00 | 65 051.00 | | 63 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 985.00 | 291 552.00 | | 308 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |