| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 10 789.00 | 8 995.00 | 19 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 677.00 | 73 825.00 | 24 853.00 | 98 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 772.00 | 35 432.00 | 6 341.00 | 41 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 005.00 | 210 975.00 | 50 030.00 | 261 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 344.00 | | 148 344.00 | 148 344.00 |
BZ Autres créances | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CF Disponibilités | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 832.00 | | 401 832.00 | 401 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 837.00 | 210 975.00 | 451 862.00 | 662 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 150.00 | 90 930.00 | 1 220.00 | 92 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | -38 340.00 | -48 971.00 | | -38 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | 10 630.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 24 389.00 | 19 685.00 | | 24 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 120.00 | 84 916.00 | | 48 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 559.00 | 96 970.00 | | 92 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 044.00 | 154 070.00 | | 172 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 009.00 | 112 670.00 | | 112 009.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 6 635.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 473.00 | 455 261.00 | | 427 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 862.00 | 474 945.00 | | 451 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 131.00 | 310 171.00 | | 299 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 622.00 | 1 426 543.00 | 1 540 165.00 | 113 622.00 |
FG Production vendue services | 4 037.00 | 272.00 | 4 309.00 | 4 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 658.00 | 1 426 815.00 | 1 544 473.00 | 117 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 086.00 | |
GE Autres charges | | | 10 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 18 469.00 | | 2 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 45 515.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 31 453.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 31 453.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 14 062.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 177.00 | 1 654 097.00 | | 1 553 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 473.00 | 1 643 466.00 | | 1 548 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | 10 630.00 | | 4 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 340.00 | 2 160.00 | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 416.00 | | 7 089.00 | 255 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 261 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 361.00 | | 7 089.00 | 133 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 889.00 | 20 086.00 | | 190 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 975.00 | 814.00 | | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 984.00 | 19 272.00 | | 89 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 044.00 | 172 044.00 | | 172 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 120.00 | 12 336.00 | 35 784.00 | 48 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 016.00 | 174 394.00 | 8 621.00 | 183 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 914.00 | 299 131.00 | 35 784.00 | 334 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 277.00 | 15 511.00 | | 13 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 575.00 | 21 907.00 | | 10 575.00 |
ST Autres comptes | 177 991.00 | 178 636.00 | | 177 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 778.00 | 81 047.00 | | 85 778.00 |
YT Sous‐traitance | 5 287.00 | 4 007.00 | | 5 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 921.00 | 4 225.00 | | 11 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | 2 778.00 | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 173.00 | 18 289.00 | | 16 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 532.00 | 50 934.00 | | 23 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 051.00 | 58 054.00 | | 65 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 552.00 | 289 822.00 | | 291 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |