| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 785.00 | 9 975.00 | 9 809.00 | 19 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 588.00 | 61 163.00 | 30 425.00 | 91 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 772.00 | 28 821.00 | 12 951.00 | 41 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 416.00 | 190 889.00 | 64 527.00 | 255 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 188.00 | 4 089.00 | 278 099.00 | 282 188.00 |
BZ Autres créances | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 508.00 | 4 089.00 | 410 418.00 | 414 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 924.00 | 194 979.00 | 474 945.00 | 669 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 150.00 | 90 930.00 | 1 220.00 | 92 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DH Report à nouveau | -48 971.00 | 48 198.00 | | -48 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 630.00 | -97 169.00 | | 10 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 046.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 685.00 | 36 100.00 | | 19 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 916.00 | 28 551.00 | | 84 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 970.00 | 68 335.00 | | 96 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 070.00 | 167 793.00 | | 154 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 670.00 | 124 925.00 | | 112 670.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 9 938.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 261.00 | 399 542.00 | | 455 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 945.00 | 435 642.00 | | 474 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 171.00 | 302 656.00 | | 310 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 662.00 | 1 471 642.00 | 1 601 304.00 | 129 662.00 |
FG Production vendue services | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 439.00 | 1 471 642.00 | 1 604 081.00 | 132 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 469.00 | 443.00 | | 18 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 046.00 | 16 990.00 | | 27 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 515.00 | 17 433.00 | | 45 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 062.00 | 17 433.00 | | 14 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 097.00 | 1 324 435.00 | | 1 654 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 466.00 | 1 421 604.00 | | 1 643 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 630.00 | -97 169.00 | | 10 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 1 980.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 080.00 | | 2 035.00 | 271 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 699.00 | 255 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 699.00 | 133 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 025.00 | | 2 035.00 | 149 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 491.00 | 22 098.00 | 17 699.00 | 186 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 814.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 399.00 | 21 284.00 | 17 699.00 | 86 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | 101.00 | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | 101.00 | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 236.00 | | 27 147.00 | 31 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 277 281.00 | 277 281.00 | | 277 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 749.00 | 26 629.00 | 48 120.00 | 74 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 985.00 | 317 864.00 | 10 121.00 | 327 985.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 291.00 | 310 171.00 | 48 120.00 | 358 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 511.00 | 21 122.00 | | 15 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 907.00 | 40 701.00 | | 21 907.00 |
ST Autres comptes | 178 636.00 | 181 799.00 | | 178 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 047.00 | 78 229.00 | | 81 047.00 |
YT Sous‐traitance | 4 007.00 | 9 088.00 | | 4 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 225.00 | 1 866.00 | | 4 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 1 747.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 289.00 | 22 869.00 | | 18 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 934.00 | 28 933.00 | | 50 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 054.00 | 69 740.00 | | 58 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 822.00 | 311 682.00 | | 289 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |