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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 17 134.00 | 271.00 | 17 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 850.00 | 95 926.00 | 11 924.00 | 107 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 752.00 | 38 101.00 | 4 651.00 | 42 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 778.00 | 243 311.00 | 25 467.00 | 268 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 240.00 | | 215 240.00 | 215 240.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 217.00 | | 566 217.00 | 566 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 995.00 | 243 311.00 | 591 684.00 | 834 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 3 025.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 375.00 | -33 636.00 | | 60 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | 96 486.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 123 610.00 | 120 875.00 | | 123 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268.00 | 36 821.00 | | 24 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 912.00 | 92 244.00 | | 91 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | 151 068.00 | | 100 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 042.00 | 108 492.00 | | 100 042.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 4 339.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 074.00 | 392 963.00 | | 318 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 684.00 | 513 838.00 | | 591 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 687.00 | 276 451.00 | | 214 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 078.00 | 1 865 309.00 | 1 972 387.00 | 107 078.00 |
FG Production vendue services | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 190.00 | 1 865 309.00 | 1 976 499.00 | 111 190.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 826.00 | 138.00 | | 10 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 826.00 | 138.00 | | 10 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 826.00 | -27 760.00 | | 10 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 796.00 | 1 785 271.00 | | 1 989 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 061.00 | 1 688 785.00 | | 1 987 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735.00 | 96 486.00 | | 2 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 235.00 | 2 160.00 | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 178.00 | | 4 700.00 | 270 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 268 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 379.00 | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 150 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 622.00 | | 4 700.00 | 149 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 645.00 | 11 766.00 | 6 099.00 | 237 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 699.00 | 814.00 | 2 379.00 | 18 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 795.00 | 10 952.00 | 3 720.00 | 126 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 215 240.00 | 215 240.00 | | 215 240.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 268.00 | 12 793.00 | 11 475.00 | 24 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 053.00 | 232 432.00 | 8 621.00 | 241 053.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 162.00 | 214 687.00 | 11 475.00 | 226 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 082.00 | 15 449.00 | | 17 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 509.00 | 20 562.00 | | 12 509.00 |
ST Autres comptes | 189 654.00 | 181 530.00 | | 189 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 117.00 | 88 412.00 | | 97 117.00 |
YT Sous‐traitance | 13 403.00 | 5 758.00 | | 13 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 513.00 | 12 723.00 | | 15 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | 2 779.00 | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 518.00 | 18 228.00 | | 20 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 178.00 | 15 771.00 | | 21 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 829.00 | 63 862.00 | | 58 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 195.00 | 308 985.00 | | 328 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |