| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 975.00 | 88 681.00 | 76 294.00 | 164 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 935.00 | 228 373.00 | 17 561.00 | 245 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 755.00 | 442 299.00 | 94 455.00 | 536 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 695.00 | 155 782.00 | 904 912.00 | 1 060 695.00 |
BZ Autres créances | 3 069 240.00 | | 3 069 240.00 | 3 069 240.00 |
CF Disponibilités | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 875.00 | 155 782.00 | 4 001 092.00 | 4 156 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 631.00 | 598 082.00 | 4 095 548.00 | 4 693 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 714 468.00 | 587 873.00 | | 714 468.00 |
DH Report à nouveau | | -176 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 562.00 | 303 258.00 | | 264 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 729.00 | 898 167.00 | | 1 162 729.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 79 391.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 79 391.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 153.00 | 52 922.00 | | 68 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 365.00 | 413 246.00 | | 506 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 605.00 | 554 376.00 | | 351 605.00 |
EA Autres dettes | 2 000 695.00 | 1 054 356.00 | | 2 000 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 819.00 | 2 074 902.00 | | 2 926 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 548.00 | 3 052 460.00 | | 4 095 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 819.00 | 2 074 902.00 | | 2 926 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 562 602.00 | 35 676.00 | 3 598 279.00 | 3 562 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 602.00 | 35 676.00 | 3 598 279.00 | 3 562 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 663.00 | 90 261.00 | | 285 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 141.00 | 11 217.00 | | 37 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 600.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 141.00 | 20 767.00 | | 38 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 141.00 | 19 290.00 | | 38 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 686.00 | 4 189 881.00 | | 4 133 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 124.00 | 3 886 622.00 | | 3 869 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 562.00 | 303 258.00 | | 264 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 658.00 | 319 005.00 | | 397 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 822.00 | | 26 005.00 | 588 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 071.00 | 536 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 071.00 | 410 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 977.00 | | 26 005.00 | 462 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 487.00 | 41 633.00 | 63 065.00 | 338 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 487.00 | 41 633.00 | 63 065.00 | 338 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 391.00 | | 73 391.00 | 79 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
6T Sur comptes clients | 167 013.00 | 2 830.00 | 14 061.00 | 167 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 258.00 | 2 830.00 | 14 061.00 | 292 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 649.00 | 2 830.00 | 87 452.00 | 371 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | 87 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 365.00 | 506 365.00 | | 506 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 894 470.00 | | | 894 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
VB T. V. A. | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 647 392.00 | | | 2 647 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 126.00 | 1 961 126.00 | | 1 961 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 809.00 | 3 976 584.00 | 166 225.00 | 4 142 809.00 |
VW T.V.A. | 213 657.00 | 213 657.00 | | 213 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 819.00 | 2 926 819.00 | | 2 926 819.00 |