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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 248.00 | 125 244.00 | 1 004.00 | 126 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 397.00 | 128 741.00 | 648 656.00 | 777 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 328.00 | 234 774.00 | 16 554.00 | 251 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 574.00 | 488 760.00 | 666 814.00 | 1 155 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 194.00 | 91 742.00 | 2 301 451.00 | 2 393 194.00 |
BZ Autres créances | 5 809 479.00 | | 5 809 479.00 | 5 809 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 237 043.00 | 91 742.00 | 8 145 300.00 | 8 237 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 617.00 | 580 502.00 | 8 812 114.00 | 9 392 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 1 359 745.00 | 1 113 599.00 | | 1 359 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673.00 | 246 146.00 | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 117.00 | 1 543 444.00 | | 1 550 117.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 9 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 9 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | 30 990.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 704.00 | 366 885.00 | | 995 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 665.00 | 411 139.00 | | 745 665.00 |
EA Autres dettes | 5 469 273.00 | 3 877 110.00 | | 5 469 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 997.00 | 4 686 126.00 | | 7 211 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 114.00 | 6 238 570.00 | | 8 812 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 997.00 | 4 686 126.00 | | 7 211 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 30 990.00 | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 422 699.00 | 95 710.00 | 5 518 409.00 | 5 422 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 699.00 | 95 710.00 | 5 518 409.00 | 5 422 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 526.00 | 15 090.00 | | 79 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 31 221.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 011.00 | 501.00 | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 31 722.00 | | 5 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 2 000.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2 000.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | 29 722.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 184.00 | 4 224 088.00 | | 5 678 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 510.00 | 3 977 942.00 | | 5 671 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 673.00 | 246 146.00 | | 6 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 553.00 | 387 845.00 | | 561 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 553.00 | | 585 255.00 | 578 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 1 155 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 1 028 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 245.00 | | 1 004.00 | 125 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 708.00 | | 584 251.00 | 452 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 064.00 | 36 646.00 | 8 195.00 | 335 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 064.00 | 36 646.00 | 8 195.00 | 335 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 50 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
6T Sur comptes clients | 86 336.00 | 13 792.00 | 8 386.00 | 86 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 581.00 | 13 792.00 | 8 386.00 | 211 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 581.00 | 63 792.00 | 17 386.00 | 220 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 792.00 | 17 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 704.00 | 995 704.00 | | 995 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 082.00 | 228 082.00 | | 228 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 592.00 | 2 281 592.00 | | 2 281 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
VB T. V. A. | 229 371.00 | 229 371.00 | | 229 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 499 407.00 | 5 499 407.00 | | 5 499 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 5 446 335.00 | 5 446 335.00 | | 5 446 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 237 643.00 | 8 126 041.00 | 111 602.00 | 8 237 643.00 |
VW T.V.A. | 437 364.00 | 437 364.00 | | 437 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 997.00 | 7 211 997.00 | | 7 211 997.00 |