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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 206.00 | 102 552.00 | 97 653.00 | 200 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 501.00 | 232 511.00 | 19 989.00 | 252 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 552.00 | 460 308.00 | 118 243.00 | 578 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 620.00 | 86 336.00 | 1 056 284.00 | 1 142 620.00 |
BZ Autres créances | 5 013 425.00 | | 5 013 425.00 | 5 013 425.00 |
CF Disponibilités | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 663.00 | 86 336.00 | 6 120 326.00 | 6 206 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 215.00 | 546 645.00 | 6 238 570.00 | 6 785 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 1 113 599.00 | 979 031.00 | | 1 113 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 146.00 | 401 567.00 | | 246 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 444.00 | 1 564 297.00 | | 1 543 444.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 990.00 | 78 658.00 | | 30 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 885.00 | 460 153.00 | | 366 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 139.00 | 403 559.00 | | 411 139.00 |
EA Autres dettes | 3 877 110.00 | 2 512 538.00 | | 3 877 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 126.00 | 3 454 909.00 | | 4 686 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 570.00 | 5 034 207.00 | | 6 238 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 686 126.00 | 3 454 909.00 | | 4 686 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 990.00 | 78 568.00 | | 30 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
FG Production vendue services | 4 038 807.00 | 15 949.00 | 4 054 757.00 | 4 038 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 327.00 | 15 949.00 | 4 064 277.00 | 4 048 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 090.00 | 3 474.00 | | 15 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 221.00 | 21 413.00 | | 31 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 4 500.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 722.00 | 25 913.00 | | 31 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 10.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 722.00 | 25 903.00 | | 29 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 088.00 | 4 247 614.00 | | 4 224 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 942.00 | 3 846 046.00 | | 3 977 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 146.00 | 401 567.00 | | 246 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 845.00 | 433 937.00 | | 387 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 250.00 | | 50 623.00 | 542 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 321.00 | 578 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 321.00 | 452 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 405.00 | | 50 623.00 | 416 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 657.00 | 21 478.00 | 11 071.00 | 324 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 657.00 | 21 478.00 | 11 071.00 | 324 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 6 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
6T Sur comptes clients | 93 881.00 | 9 798.00 | 17 343.00 | 93 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 126.00 | 9 798.00 | 17 343.00 | 219 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 126.00 | 9 798.00 | 23 343.00 | 234 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 798.00 | 23 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 886.00 | 366 886.00 | | 366 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 202.00 | 1 048 202.00 | | 1 048 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
VB T. V. A. | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 940 599.00 | 4 940 599.00 | | 4 940 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 480.00 | 3 848 480.00 | | 3 848 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 496.00 | 6 077 077.00 | 94 419.00 | 6 171 496.00 |
VW T.V.A. | 239 052.00 | 239 052.00 | | 239 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 126.00 | 4 686 126.00 | | 4 686 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |