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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 756.00 | 91 896.00 | 84 859.00 | 176 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 648.00 | 232 760.00 | 6 888.00 | 239 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 250.00 | 449 901.00 | 92 348.00 | 542 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 041.00 | 93 881.00 | 1 219 160.00 | 1 313 041.00 |
BZ Autres créances | 3 651 790.00 | | 3 651 790.00 | 3 651 790.00 |
CF Disponibilités | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 739.00 | 93 881.00 | 4 941 858.00 | 5 035 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 990.00 | 543 782.00 | 5 034 207.00 | 5 577 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 263.00 | 16 700.00 | | 281 263.00 |
DG Autres réserves | 714 468.00 | 714 468.00 | | 714 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 567.00 | 264 562.00 | | 401 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 297.00 | 1 162 729.00 | | 1 564 297.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 658.00 | 68 153.00 | | 78 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 153.00 | 506 365.00 | | 460 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 559.00 | 351 605.00 | | 403 559.00 |
EA Autres dettes | 2 512 538.00 | 2 000 695.00 | | 2 512 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 909.00 | 2 926 819.00 | | 3 454 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 207.00 | 4 095 548.00 | | 5 034 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 909.00 | 2 926 819.00 | | 3 454 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 568.00 | 68 153.00 | | 78 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 578.00 | 16 209.00 | 4 086 788.00 | 4 070 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 578.00 | 16 209.00 | 4 086 788.00 | 4 070 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474.00 | 285 663.00 | | 3 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 413.00 | 37 141.00 | | 21 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 913.00 | 38 141.00 | | 25 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 903.00 | 38 141.00 | | 25 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 614.00 | 4 133 686.00 | | 4 247 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 046.00 | 3 869 124.00 | | 3 846 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 567.00 | 264 562.00 | | 401 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 937.00 | 397 658.00 | | 433 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 756.00 | | 25 961.00 | 536 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 466.00 | 542 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 416 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 911.00 | | 25 961.00 | 410 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 055.00 | 16 725.00 | 9 124.00 | 317 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 055.00 | 16 725.00 | 9 124.00 | 317 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
6T Sur comptes clients | 155 783.00 | 2 650.00 | 64 552.00 | 155 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 028.00 | 2 650.00 | 64 552.00 | 281 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 028.00 | 11 650.00 | 64 552.00 | 287 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 650.00 | 64 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 153.00 | 460 153.00 | | 460 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 522.00 | 105 522.00 | | 105 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 362.00 | | | 1 206 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
VB T. V. A. | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 287.00 | | | 3 543 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 024.00 | 2 476 024.00 | | 2 476 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 100.00 | 4 872 420.00 | 106 679.00 | 4 979 100.00 |
VW T.V.A. | 249 856.00 | 249 856.00 | | 249 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 910.00 | 3 454 910.00 | | 3 454 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |