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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 248.00 | 125 244.00 | 1 004.00 | 126 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 202.00 | 393 974.00 | 529 228.00 | 923 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 331.00 | 381 788.00 | 151 542.00 | 533 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 582.00 | 901 007.00 | 689 574.00 | 1 590 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 047.00 | 105 689.00 | 1 793 358.00 | 1 899 047.00 |
BZ Autres créances | 9 701 477.00 | | 9 701 477.00 | 9 701 477.00 |
CF Disponibilités | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 634 737.00 | 105 689.00 | 11 529 048.00 | 11 634 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 225 320.00 | 1 006 696.00 | 12 218 623.00 | 13 225 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 1 625 174.00 | 1 366 419.00 | | 1 625 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 374.00 | 408 305.00 | | 644 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 247.00 | 1 958 422.00 | | 2 453 247.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358.00 | 35 544.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 688.00 | 695 338.00 | | 468 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 385.00 | 552 200.00 | | 567 385.00 |
EA Autres dettes | 8 665 943.00 | 6 856 578.00 | | 8 665 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 375.00 | 8 139 662.00 | | 9 707 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 218 623.00 | 10 156 085.00 | | 12 218 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 707 375.00 | 8 139 662.00 | | 9 707 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FG Production vendue services | 6 107 940.00 | 23 340.00 | 6 131 281.00 | 6 107 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 340.00 | 23 340.00 | 6 143 681.00 | 6 120 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 850.00 | 223 529.00 | | 171 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 410.00 | 12 000.00 | | 17 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | 12 000.00 | | 18 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 351.00 | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 351.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | 11 648.00 | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 059.00 | 5 559 015.00 | | 6 485 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 684.00 | 5 150 710.00 | | 5 840 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 374.00 | 408 305.00 | | 644 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 999.00 | 210 699.00 | | 347 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 303.00 | | 80 086.00 | 1 557 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 808.00 | 1 590 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 808.00 | 1 456 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 255.00 | | 80 086.00 | 1 423 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 116.00 | 267 481.00 | 9 834.00 | 518 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 116.00 | 267 481.00 | 9 834.00 | 518 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
6T Sur comptes clients | 95 269.00 | 11 671.00 | 1 250.00 | 95 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 514.00 | 11 671.00 | 1 250.00 | 220 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 514.00 | 11 671.00 | 1 250.00 | 278 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 671.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 688.00 | 468 688.00 | | 468 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 860.00 | 162 860.00 | | 162 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 119.00 | 1 774 119.00 | | 1 774 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
VB T. V. A. | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VC Groupe et associés | 9 596 725.00 | 9 596 725.00 | | 9 596 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 645 505.00 | 8 645 505.00 | | 8 645 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622 626.00 | 11 497 697.00 | 124 929.00 | 11 622 626.00 |
VW T.V.A. | 333 752.00 | 333 752.00 | | 333 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 707 376.00 | 9 707 376.00 | | 9 707 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |