| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 248.00 | 125 244.00 | 1 004.00 | 126 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 965.00 | 233 945.00 | 669 020.00 | 902 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 288.00 | 284 170.00 | 236 118.00 | 520 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 303.00 | 643 360.00 | 913 942.00 | 1 557 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 571.00 | 95 268.00 | 1 451 302.00 | 1 546 571.00 |
BZ Autres créances | 7 762 212.00 | | 7 762 212.00 | 7 762 212.00 |
CF Disponibilités | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337 411.00 | 95 268.00 | 9 242 142.00 | 9 337 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 714.00 | 738 629.00 | 10 156 085.00 | 10 894 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 1 366 419.00 | 1 359 745.00 | | 1 366 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 305.00 | 6 673.00 | | 408 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 422.00 | 1 550 117.00 | | 1 958 422.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 544.00 | 1 354.00 | | 35 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 338.00 | 995 704.00 | | 695 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 200.00 | 745 665.00 | | 552 200.00 |
EA Autres dettes | 6 856 578.00 | 5 469 273.00 | | 6 856 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 662.00 | 7 211 997.00 | | 8 139 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 085.00 | 8 812 114.00 | | 10 156 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 139 662.00 | 7 211 997.00 | | 8 139 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 544.00 | 1 354.00 | | 35 544.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 092 952.00 | 76 878.00 | 5 169 830.00 | 5 092 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 952.00 | 76 878.00 | 5 169 830.00 | 5 092 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 79 526.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 011.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 5 460.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 38.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 648.00 | 5 422.00 | | 11 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 015.00 | 5 678 184.00 | | 5 559 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 710.00 | 5 671 510.00 | | 5 150 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 305.00 | 6 673.00 | | 408 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 699.00 | 561 553.00 | | 210 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 575.00 | | 556 253.00 | 1 155 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 524.00 | 1 557 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 524.00 | 1 423 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 726.00 | | 549 053.00 | 1 028 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 7 200.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 515.00 | 234 088.00 | 79 488.00 | 363 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 515.00 | 234 088.00 | 79 488.00 | 363 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
6T Sur comptes clients | 91 743.00 | 6 299.00 | 2 773.00 | 91 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 988.00 | 6 299.00 | 2 773.00 | 216 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 988.00 | 14 299.00 | 2 773.00 | 266 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 299.00 | 2 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 339.00 | 695 339.00 | | 695 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 656.00 | 1 434 656.00 | | 1 434 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 915.00 | | 111 915.00 | 111 915.00 |
VB T. V. A. | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
VC Groupe et associés | 7 595 083.00 | 7 595 083.00 | | 7 595 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 835 211.00 | 6 835 211.00 | | 6 835 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 317 420.00 | 9 205 505.00 | 111 915.00 | 9 317 420.00 |
VW T.V.A. | 344 049.00 | 344 049.00 | | 344 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 663.00 | 8 139 663.00 | | 8 139 663.00 |