| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 389.00 | 184 460.00 | 3 929.00 | 188 389.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 750.00 | 100 229.00 | 2 521.00 | 102 750.00 |
AN Terrains | 638 200.00 | | 638 200.00 | 638 200.00 |
AP Constructions | 4 687 895.00 | 2 556 257.00 | 2 131 638.00 | 4 687 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 842.00 | 198 934.00 | 12 908.00 | 211 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 974.00 | 2 607 287.00 | 145 687.00 | 2 752 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 342.00 | 625 060.00 | 93 282.00 | 718 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 950.00 | | 704 950.00 | 704 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986 128.00 | 6 272 228.00 | 4 713 900.00 | 10 986 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295 810.00 | 621 662.00 | 1 674 148.00 | 2 295 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 811 016.00 | 335 565.00 | 475 451.00 | 811 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 781 023.00 | 4 935 138.00 | 4 845 885.00 | 9 781 023.00 |
BZ Autres créances | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 2 094 849.00 | | 2 094 849.00 | 2 094 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266 082.00 | | 1 266 082.00 | 1 266 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 603 165.00 | 5 892 365.00 | 10 710 800.00 | 16 603 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 601 027.00 | 12 164 593.00 | 15 436 434.00 | 27 601 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 953 404.00 | | | 953 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 167 160.00 | | | 4 167 160.00 |
CU Autres participations | 954 261.00 | | 954 261.00 | 954 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 440.00 | 1 079 440.00 | | 1 079 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 647 953.00 | 4 647 953.00 | | 4 647 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 460.00 | 566 460.00 | | 566 460.00 |
DG Autres réserves | 1 119 710.00 | 4 274 131.00 | | 1 119 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 968.00 | -3 154 421.00 | | -704 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 816 540.00 | 7 521 507.00 | | 6 816 540.00 |
DP Provisions pour risques | 91 734.00 | 418 700.00 | | 91 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 366.00 | 89 993.00 | | 143 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 100.00 | 508 693.00 | | 235 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 473.00 | 1 985 857.00 | | 2 328 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 910.00 | 2 145 651.00 | | 2 088 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 748.00 | 532 347.00 | | 377 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 883.00 | 3 947 667.00 | | 1 715 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 466.00 | 927 196.00 | | 647 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | 188 617.00 | 207 093.00 | | 188 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 801.00 | 94 513.00 | | 94 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 455 151.00 | 9 853 578.00 | | 7 455 151.00 |
ED (V) | 929 644.00 | 1 028 008.00 | | 929 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 436 434.00 | 18 911 786.00 | | 15 436 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 779.00 | 8 643 894.00 | | 5 648 779.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 146 000.00 | -924 000.00 | | -1 146 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 505 000.00 | -1 804 000.00 | | 505 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 178 000.00 | 17 000.00 | | 178 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 731 706.00 | | 5 731 706.00 | 5 731 706.00 |
FD Production vendue biens | 3 525 349.00 | 7 599 345.00 | 11 124 694.00 | 3 525 349.00 |
FG Production vendue services | 136 686.00 | 44 357.00 | 181 043.00 | 136 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 393 741.00 | 7 643 702.00 | 17 037 443.00 | 9 393 741.00 |
FM Production stockée | | | -825 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 396 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 362 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 373.00 | |
GE Autres charges | | | 61 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 208 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 526 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 363 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 632.00 | 100 140.00 | | 152 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920 000.00 | 200 000.00 | | 2 920 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 041.00 | 40 546.00 | | 492 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564 673.00 | 340 686.00 | | 3 564 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 061.00 | 271 000.00 | | 1 140 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 892.00 | 49 192.00 | | 765 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905 953.00 | 320 192.00 | | 1 905 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 721.00 | 20 494.00 | | 1 658 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 880 862.00 | 22 691 153.00 | | 21 880 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 585 830.00 | 25 845 576.00 | | 22 585 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 968.00 | -3 154 423.00 | | -704 968.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 505 000.00 | -1 804 000.00 | | 505 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 078 463.00 | | 1 556 673.00 | 13 078 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 379 567.00 | 1 269 440.00 | 2 377 553.00 | 2 379 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538 881.00 | 10 986 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635 408.00 | 317 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 033.00 | 8 290 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 362.00 | | 3 710.00 | 949 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371 980.00 | | 1 552 963.00 | 7 371 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757 120.00 | | | 4 757 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818 752.00 | 331 964.00 | 503 549.00 | 5 818 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 042.00 | 32 647.00 | | 252 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 710.00 | 299 316.00 | 503 549.00 | 5 566 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 694.00 | 125 611.00 | 399 204.00 | 508 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 994 859.00 | 91 966.00 | 129 598.00 | 994 859.00 |
6T Sur comptes clients | 4 471 478.00 | 1 270 461.00 | 806 801.00 | 4 471 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 488 867.00 | 1 643 127.00 | 1 614 568.00 | 6 488 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997 561.00 | 1 768 737.00 | 2 013 772.00 | 6 997 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480 800.00 | 995 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 287 938.00 | 526 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 492 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088 910.00 | 2 061 410.00 | 27 500.00 | 2 088 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 883.00 | 1 715 683.00 | | 1 715 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 172.00 | 224 172.00 | | 224 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 763.00 | 316 763.00 | | 316 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 617.00 | 188 617.00 | | 188 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 801.00 | 94 001.00 | | 94 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 342.00 | | | 718 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 950.00 | | | 704 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 613 863.00 | | | 5 613 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 167 160.00 | | | 4 167 160.00 |
VB T. V. A. | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 895.00 | 556 278.00 | 1 117 681.00 | 2 321 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 593.00 | | | 528 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266 082.00 | | | 1 266 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 817 588.00 | 7 227 136.00 | 6 548 451.00 | 12 817 588.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 152.00 | 5 648 779.00 | 1 158 435.00 | 7 455 152.00 |