| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 701.00 | 336 416.00 | 59 283.00 | 395 701.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
AP Constructions | 1 339 854.00 | 1 339 854.00 | | 1 339 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 27 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 693 872.00 | 665 729.00 | 28 143.00 | 693 872.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 889 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 147 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 637.00 | 138 963.00 | 447 674.00 | 586 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 560 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 660 277.00 | 738 798.00 | 1 921 479.00 | 2 660 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 547 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 125 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 164.00 | | 807 164.00 | 807 164.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 038 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 185 000.00 | |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 000.00 | 4 648 000.00 | | 4 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 460.00 | | | 566 460.00 |
DG Autres réserves | 1 737 000.00 | -932 000.00 | | 1 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 482.00 | | | -123 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 120.00 | | | -916 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 000.00 | 6 835 000.00 | | 5 847 000.00 |
DP Provisions pour risques | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 697 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 306 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952 000.00 | 1 525 000.00 | | 2 952 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 604.00 | | | 699 604.00 |
EA Autres dettes | 965 000.00 | 778 000.00 | | 965 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 737 000.00 | 3 459 000.00 | | 5 737 000.00 |
ED (V) | 380 917.00 | | | 380 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 185 000.00 | 10 485 000.00 | | 13 185 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 030.00 | | | 4 078 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -757 000.00 | -629 000.00 | | -757 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -860 000.00 | 2 669 000.00 | | -860 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 719.00 | 123 769.00 | 5 527 488.00 | 5 403 719.00 |
FD Production vendue biens | 2 416 273.00 | 2 948 390.00 | 5 364 663.00 | 2 416 273.00 |
FG Production vendue services | 43 361.00 | 14 079.00 | 57 440.00 | 43 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 353.00 | 3 086 238.00 | 10 949 591.00 | 7 863 353.00 |
FM Production stockée | | | 252 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 913 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 798 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 829 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 468.00 | | | 501 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 330 778.00 | | | 2 330 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015 835.00 | | | 3 015 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229 129.00 | | | 1 229 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 595.00 | | | 939 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176 549.00 | | | 2 176 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 286.00 | | | 839 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 178.00 | | | -74 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 085.00 | | | 14 998 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 914 206.00 | | | 15 914 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 120.00 | | | -916 120.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -860 000.00 | 2 669 000.00 | | -860 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834 734.00 | 6 035.00 | 240 775.00 | 8 834 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 490.00 | 16 155.00 | 1 673 736.00 | 78 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 490.00 | 3 394 491.00 | 5 608 563.00 | 78 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 524 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375 657.00 | 3 409 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 797.00 | | 28 859.00 | 498 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 732 066.00 | | 53 441.00 | 6 732 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 871.00 | 6 035.00 | 158 475.00 | 1 603 871.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959 227.00 | 171 764.00 | 2 447 640.00 | 5 959 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 822.00 | 65 026.00 | 2 680.00 | 376 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582 405.00 | 106 738.00 | 2 444 960.00 | 5 582 405.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 672 324.00 | 4 408.00 | 11 004.00 | 672 324.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 905.00 | 7 089.00 | 699 875.00 | 891 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 393.00 | 292 380.00 | 8 012.00 | 593 393.00 |
6T Sur comptes clients | 6 784 936.00 | 119 657.00 | 55 912.00 | 6 784 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050 653.00 | 416 445.00 | 74 927.00 | 8 050 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942 558.00 | 423 534.00 | 774 803.00 | 8 942 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 126.00 | 153 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 408.00 | 11 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 610 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 940.00 | 2 942 940.00 | | 2 942 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 853.00 | 163 853.00 | | 163 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 856.00 | 231 856.00 | | 231 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 334.00 | 340 334.00 | | 340 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 872.00 | | 693 872.00 | 693 872.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976 507.00 | | 976 507.00 | 976 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 997.00 | 1 372 997.00 | | 1 372 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 490 065.00 | | 7 490 065.00 | 7 490 065.00 |
VB T. V. A. | 353 582.00 | 353 582.00 | | 353 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 355.00 | 2 774 355.00 | | 2 774 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 557.00 | | 181 557.00 | 181 557.00 |
VI Groupe et associés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 575.00 | 553 575.00 | | 553 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 164.00 | 807 164.00 | | 807 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 122 107.00 | 5 959 163.00 | 9 162 944.00 | 15 122 107.00 |
VW T.V.A. | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 587.00 | 4 078 030.00 | 181 557.00 | 4 259 587.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088 545.00 | | | 1 088 545.00 |
ST Autres comptes | 1 766 840.00 | | | 1 766 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 787 577.00 | | | 1 787 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 742 875.00 | | | 1 742 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 207.00 | | | 236 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 123 641.00 | | | 2 123 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 547.00 | | | 1 211 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 498 685.00 | | | 6 498 685.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |