| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 861.00 | 380 826.00 | 54 035.00 | 434 861.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 168 000.00 | |
AP Constructions | 1 330 645.00 | 1 330 645.00 | | 1 330 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 957 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 753 810.00 | 725 943.00 | 27 867.00 | 753 810.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 206 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 331 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 630.00 | 220 883.00 | 396 747.00 | 617 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 764 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 339 358.00 | 972 491.00 | 1 366 867.00 | 2 339 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 295 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 888 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | | | 1 039 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 473 047.00 | | 473 047.00 | 473 047.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 6 985 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313 965.00 | | 313 965.00 | 313 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 316 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 615 131.00 | | | 6 615 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 000.00 | 4 648 000.00 | | 4 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 460.00 | 566 460.00 | | 566 460.00 |
DG Autres réserves | 866 000.00 | 1 737 000.00 | | 866 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 602.00 | -123 482.00 | | -1 039 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 786 864.00 | -916 120.00 | | -2 786 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 000.00 | 5 847 000.00 | | 2 662 000.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 182 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 745.00 | 115 754.00 | | 127 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 182 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 296.00 | 181 557.00 | | 2 282 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 000.00 | 55 000.00 | | 2 322 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 193.00 | 183 613.00 | | 208 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 000.00 | 2 952 000.00 | | 2 856 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237 000.00 | 4 148 000.00 | | 4 237 000.00 |
EA Autres dettes | 173 108.00 | 340 334.00 | | 173 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 325.00 | 50 068.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 414 000.00 | 7 155 000.00 | | 9 414 000.00 |
ED (V) | 264 109.00 | 380 917.00 | | 264 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 000.00 | 13 185 000.00 | | 12 316 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -219 000.00 | -757 000.00 | | -219 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 712 000.00 | -860 000.00 | | -3 712 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 308 000.00 | |
FD Production vendue biens | 2 271 305.00 | 2 184 694.00 | 4 455 999.00 | 2 271 305.00 |
FG Production vendue services | 6 868.00 | 8 075.00 | 14 943.00 | 6 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 308 000.00 | |
FM Production stockée | | | -320 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 223 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 591.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 712 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 015 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 904.00 | 2 176 549.00 | | 33 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 904.00 | 839 286.00 | | -33 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 86 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 202.00 | 14 998 085.00 | | 7 959 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 746 065.00 | 15 914 206.00 | | 10 746 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 786 864.00 | -916 120.00 | | -2 786 864.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 712 000.00 | -860 000.00 | | -3 712 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 712 000.00 | -860 000.00 | | -3 712 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 563.00 | 239 347.00 | 911 581.00 | 5 608 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 357.00 | 1 889 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 574.00 | 6 667 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 564 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 131.00 | 4 214 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 977.00 | | 40 246.00 | 524 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 850.00 | | 871 335.00 | 3 409 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 736.00 | 239 347.00 | | 1 673 736.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 351.00 | 125 652.00 | 68 216.00 | 3 683 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 168.00 | 45 494.00 | 1 086.00 | 439 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 183.00 | 80 158.00 | 67 132.00 | 3 244 183.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 119.00 | 354 591.00 | | 199 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 877 761.00 | 315 613.00 | | 877 761.00 |
6T Sur comptes clients | 6 848 681.00 | 123 797.00 | 1 024 129.00 | 6 848 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665 730.00 | 66 029.00 | 5 816.00 | 665 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392 172.00 | 505 439.00 | 1 029 944.00 | 8 392 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591 291.00 | 860 031.00 | 1 029 944.00 | 8 591 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 002.00 | 1 024 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 029.00 | 5 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 016.00 | 3 094 016.00 | | 3 094 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 944.00 | 216 944.00 | | 216 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 607.00 | 272 607.00 | | 272 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 301.00 | 381 301.00 | | 381 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 810.00 | | 753 810.00 | 753 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033 704.00 | | 1 033 704.00 | 1 033 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 571.00 | 1 114 571.00 | | 1 114 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 615 131.00 | | 6 615 131.00 | 6 615 131.00 |
VB T. V. A. | 369 829.00 | 369 829.00 | | 369 829.00 |
VC Groupe et associés | 641 214.00 | | 641 214.00 | 641 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 548.00 | 132 543.00 | | 132 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 669.00 | 1 820 669.00 | | 1 820 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 382.00 | 586 382.00 | | 586 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127 660.00 | 4 083 802.00 | 9 043 858.00 | 13 127 660.00 |
VW T.V.A. | 127 478.00 | 127 478.00 | | 127 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 900.00 | 4 253 901.00 | | 6 503 900.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |