| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 521.00 | 274 072.00 | 95 449.00 | 369 521.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
AN Terrains | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AP Constructions | 3 463 095.00 | 2 801 583.00 | 661 512.00 | 3 463 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 881.00 | 161 306.00 | 1 575.00 | 162 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 090.00 | 2 819 518.00 | 154 574.00 | 2 774 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 228.00 | 672 324.00 | 100 904.00 | 773 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829 786.00 | | 829 786.00 | 829 786.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 200 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 830.00 | 146 975.00 | 353 855.00 | 500 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407 932.00 | 446 418.00 | 1 981 614.00 | 2 407 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 114 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 034 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 3 293 811.00 | | 3 293 611.00 | 3 293 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 604.00 | | 788 604.00 | 788 604.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 285 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 485 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 7 003 765.00 | | | 7 003 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 000.00 | 4 648 000.00 | | 4 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 460.00 | 566 460.00 | | 566 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 244.00 | 414 743.00 | | -1 070 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 763.00 | -1 484 987.00 | | 946 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835 000.00 | 4 555 000.00 | | 6 835 000.00 |
DP Provisions pour risques | 783 240.00 | 380 073.00 | | 783 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 665.00 | 123 043.00 | | 108 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 123 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 177.00 | 1 807 036.00 | | 349 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 1 317 000.00 | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 797.00 | 344 801.00 | | 269 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 000.00 | 1 991 000.00 | | 1 525 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 522.00 | 625 881.00 | | 623 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 254.00 | | |
EA Autres dettes | 778 000.00 | 1 027 000.00 | | 778 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 459 000.00 | 4 070 000.00 | | 3 459 000.00 |
ED (V) | 339 054.00 | 247 581.00 | | 339 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 485 000.00 | 10 065 000.00 | | 10 485 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 239 791.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 072.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -629 000.00 | -241 000.00 | | -629 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 669 000.00 | -2 441 000.00 | | 2 669 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 407 578.00 | 110 293.00 | 8 517 871.00 | 8 407 578.00 |
FD Production vendue biens | 2 738 495.00 | 4 188 038.00 | 6 924 531.00 | 2 738 495.00 |
FG Production vendue services | 86 483.00 | 18 178.00 | 102 641.00 | 86 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 538.00 | 4 312 507.00 | 13 545 043.00 | 9 232 538.00 |
FM Production stockée | | | 194 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 604 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 357 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 240.00 | |
GE Autres charges | | | 213 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 919 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 819.00 | 598 891.00 | | 23 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 855 438.00 | 953 404.00 | | 5 855 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899 057.00 | 1 552 295.00 | | 5 899 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 793.00 | 219 621.00 | | 68 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462 977.00 | 961 290.00 | | 1 462 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627 053.00 | | | 627 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158 823.00 | 1 180 911.00 | | 2 158 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740 234.00 | 371 384.00 | | 3 740 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 822.00 | -200 000.00 | | -125 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 581 784.00 | 16 843 636.00 | | 20 581 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 635 021.00 | 18 328 624.00 | | 19 635 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 763.00 | -1 484 987.00 | | 946 763.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 669 000.00 | -2 441 000.00 | | 2 669 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 301 051.00 | | 178 139.00 | 10 301 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | 42 475.00 | 1 603 871.00 | 3 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 893.00 | 1 838 562.00 | 8 834 734.00 | 3 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 498 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593 648.00 | 8 732 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 333.00 | | 8 605.00 | 492 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 299 415.00 | | 28 299.00 | 8 299 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 304.00 | | 140 635.00 | 1 509 304.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 494.00 | 271 448.00 | 124 713.00 | 5 812 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 498.00 | 59 764.00 | 2 440.00 | 319 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 996.00 | 211 682.00 | 122 273.00 | 5 492 996.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 116.00 | 703 240.00 | 314 451.00 | 503 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 038.00 | 143 853.00 | 304 496.00 | 754 038.00 |
6T Sur comptes clients | 5 453 649.00 | 1 494 122.00 | 162 835.00 | 5 453 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918 350.00 | 1 637 875.00 | 505 670.00 | 6 918 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 421 468.00 | 2 341 215.00 | 820 121.00 | 7 421 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 761 784.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 472.00 | 1 460 472.00 | | 1 480 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 916.00 | 269 616.00 | | 289 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 228.00 | | 773 228.00 | 773 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 899.00 | | 739 899.00 | 739 899.00 |
UX Autres créances clients | 918 779.00 | 918 779.00 | | 918 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 003 765.00 | | 7 003 765.00 | 7 003 765.00 |
VB T. V. A. | 175 610.00 | 175 610.00 | | 175 610.00 |
VI Groupe et associés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 472.00 | | | 1 423 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 096.00 | 107 090.00 | | 197 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594.00 | 60 594.00 | | 80 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 604.00 | 788 604.00 | | 768 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 721 873.00 | 2 204 981.00 | 8 516 892.00 | 10 721 873.00 |
VW T.V.A. | 83 647.00 | 63 647.00 | | 83 647.00 |