| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 057.00 | 216 746.00 | 146 311.00 | 363 057.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
AN Terrains | 638 200.00 | | 638 200.00 | 638 200.00 |
AP Constructions | 4 687 895.00 | 2 734 012.00 | 1 953 883.00 | 4 687 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 881.00 | 155 876.00 | 7 005.00 | 162 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810 438.00 | 2 603 108.00 | 207 330.00 | 2 810 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 096.00 | 710 662.00 | 95 434.00 | 806 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 353.00 | | 702 353.00 | 702 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 301 053.00 | 6 523 156.00 | 3 777 897.00 | 10 301 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 787.00 | 413 641.00 | 396 146.00 | 809 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 213 653.00 | 340 397.00 | 1 873 256.00 | 2 213 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 941 510.00 | 5 453 649.00 | 2 487 861.00 | 7 941 510.00 |
BZ Autres créances | 557 060.00 | | 557 060.00 | 557 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 641 554.00 | | 641 554.00 | 641 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006 511.00 | | 1 006 511.00 | 1 006 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 949.00 | 6 207 687.00 | 7 060 262.00 | 13 267 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274 073.00 | | 274 073.00 | 274 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 843 074.00 | 12 730 843.00 | 11 112 231.00 | 23 843 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 514 287.00 | | | 4 514 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 440.00 | 1 079 440.00 | | 1 079 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 647 953.00 | 4 647 953.00 | | 4 647 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 460.00 | 566 460.00 | | 566 460.00 |
DH Report à nouveau | 414 743.00 | 1 119 710.00 | | 414 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484 987.00 | -704 968.00 | | -1 484 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 553.00 | 6 816 540.00 | | 5 331 553.00 |
DP Provisions pour risques | 380 073.00 | 91 734.00 | | 380 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 043.00 | 143 366.00 | | 123 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 116.00 | 235 100.00 | | 503 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 036.00 | 2 328 473.00 | | 1 807 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 533.00 | 2 088 910.00 | | 332 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 801.00 | 377 748.00 | | 344 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 549.00 | 1 715 883.00 | | 1 749 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 881.00 | 647 466.00 | | 625 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | 69 641.00 | 188 617.00 | | 69 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 286.00 | 94 801.00 | | 87 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 981.00 | 7 455 151.00 | | 5 029 981.00 |
ED (V) | 247 581.00 | 929 644.00 | | 247 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 231.00 | 15 436 434.00 | | 11 112 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 791.00 | 5 648 779.00 | | 3 239 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 072.00 | 6 578.00 | | 36 072.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 441 000.00 | 505 000.00 | | -2 441 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 586 364.00 | 56 403.00 | 5 642 767.00 | 5 586 364.00 |
FD Production vendue biens | 3 052 950.00 | 4 266 947.00 | 7 319 897.00 | 3 052 950.00 |
FG Production vendue services | 195 910.00 | 16 302.00 | 212 212.00 | 195 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 224.00 | 4 339 652.00 | 13 174 876.00 | 8 835 224.00 |
FM Production stockée | | | -82 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 305 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 948 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 750.00 | |
GE Autres charges | | | 221 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 195 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 056 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 891.00 | 152 632.00 | | 598 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953 404.00 | 2 920 000.00 | | 953 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 492 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552 295.00 | 3 564 673.00 | | 1 552 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 621.00 | 1 140 061.00 | | 219 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 290.00 | 765 891.00 | | 961 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 911.00 | 1 905 953.00 | | 1 180 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 384.00 | 1 658 721.00 | | 371 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 843 636.00 | 21 880 862.00 | | 16 843 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 328 624.00 | 22 585 830.00 | | 18 328 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 484 987.00 | -704 968.00 | | -1 484 987.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 441 000.00 | 505 000.00 | | -2 441 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986 128.00 | | 452 413.00 | 10 986 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 631.00 | 1 509 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 488.00 | 10 301 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 857.00 | 8 299 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 665.00 | | 174 668.00 | 317 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290 911.00 | | 154 361.00 | 8 290 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 553.00 | | 123 384.00 | 2 377 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 168.00 | 311 183.00 | 145 857.00 | 5 647 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 689.00 | 34 809.00 | | 284 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362 479.00 | 276 374.00 | 145 857.00 | 5 362 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 100.00 | 330 073.00 | 62 057.00 | 235 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 957 227.00 | 78 076.00 | 281 265.00 | 957 227.00 |
6T Sur comptes clients | 4 935 138.00 | 1 104 696.00 | 586 185.00 | 4 935 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 517 426.00 | 1 268 374.00 | 867 450.00 | 6 517 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 752 526.00 | 1 598 447.00 | 929 507.00 | 6 752 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512 845.00 | 929 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 533.00 | 332 533.00 | | 332 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 801.00 | 344 801.00 | | 344 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749 549.00 | 1 749 549.00 | | 1 749 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 223.00 | 185 223.00 | | 185 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 076.00 | 286 076.00 | | 286 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 096.00 | | | 806 096.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 353.00 | | | 701 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 222.00 | | | 4 385 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556 287.00 | | | 3 556 287.00 |
VB T. V. A. | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 038.00 | 518 791.00 | 731 325.00 | 1 807 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 977.00 | | | 549 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 945.00 | | | 286 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -832.00 | | | -832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 511.00 | | | 1 005 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 104 209.00 | 9 948 793.00 | 5 064 738.00 | 11 104 209.00 |
VW T.V.A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 149.00 | 3 740 904.00 | 731 325.00 | 5 029 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |