| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 730.00 | 406 260.00 | 34 470.00 | 440 730.00 |
AH Fonds commercial | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
AP Constructions | 1 330 645.00 | 1 330 645.00 | | 1 330 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 808.00 | 122 161.00 | 2 647.00 | 124 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637 787.00 | 2 001 383.00 | 1 636 404.00 | 3 637 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 852.00 | 680 687.00 | 28 165.00 | 708 852.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781 749.00 | | 781 749.00 | 781 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 741.00 | 4 643 885.00 | 2 551 857.00 | 7 195 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 317.00 | 303 142.00 | 372 175.00 | 675 317.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 421 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 758 176.00 | 895 811.00 | 862 365.00 | 1 758 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 154.00 | | 154 154.00 | 154 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401 899.00 | 5 971 763.00 | 1 430 136.00 | 7 401 899.00 |
BZ Autres créances | 1 469 797.00 | | 1 469 797.00 | 1 469 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 279 825.00 | | 279 825.00 | 279 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 895.00 | | 699 895.00 | 699 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 439 932.00 | 7 170 716.00 | 5 269 216.00 | 12 439 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 687 328.00 | 11 814 600.00 | 7 872 728.00 | 19 687 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 014 444.00 | | | 7 014 444.00 |
CU Autres participations | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 440.00 | 1 079 440.00 | | 1 079 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 647 953.00 | 4 647 953.00 | | 4 647 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 460.00 | 566 460.00 | | 566 460.00 |
DG Autres réserves | -2 846 000.00 | 866 000.00 | | -2 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 826 466.00 | -1 039 602.00 | | -3 826 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 516.00 | -2 786 864.00 | | -941 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 815.00 | 2 575 331.00 | | 1 633 815.00 |
DP Provisions pour risques | 110 114.00 | 425 965.00 | | 110 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 100.00 | 127 745.00 | | 130 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 214.00 | 553 710.00 | | 240 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 453.00 | 2 282 296.00 | | 2 454 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | 72 073.00 | | 8 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 732.00 | 208 193.00 | | 74 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 299.00 | 3 094 016.00 | | 1 902 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 624.00 | 672 890.00 | | 924 624.00 |
EA Autres dettes | 263 196.00 | 173 108.00 | | 263 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 627 326.00 | 6 503 901.00 | | 5 627 326.00 |
ED (V) | 371 374.00 | 264 109.00 | | 371 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 728.00 | 9 897 051.00 | | 7 872 728.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 005 000.00 | -219 000.00 | | -1 005 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -448 000.00 | -3 712 000.00 | | -448 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 555.00 | 133 757.00 | 4 747 312.00 | 4 613 555.00 |
FD Production vendue biens | 2 129 640.00 | 1 529 859.00 | 3 659 500.00 | 2 129 640.00 |
FG Production vendue services | 22 868.00 | 20 092.00 | 42 230.00 | 22 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 334.00 | 1 683 708.00 | 8 449 042.00 | 6 765 334.00 |
FM Production stockée | | | -581 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 152 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 234 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 050.00 | | | 378 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 952.00 | 11 114.00 | | 110 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 114.00 | 33 904.00 | | 167 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 936.00 | -33 904.00 | | 210 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 568.00 | | | -109 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592 400.00 | 7 959 202.00 | | 9 592 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 916.00 | 10 746 065.00 | | 10 533 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 516.00 | -2 786 864.00 | | -941 516.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -448 000.00 | -3 712 000.00 | | -448 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -448 000.00 | -3 712 000.00 | | -448 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667 916.00 | 434.00 | 916 431.00 | 6 667 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 256.00 | 343 784.00 | 1 524 958.00 | 45 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 256.00 | 343 784.00 | 7 195 742.00 | 45 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 137.00 | | 5 869.00 | 564 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 054.00 | | 886 724.00 | 4 214 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 725.00 | 434.00 | 23 838.00 | 1 889 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 785.00 | 222 413.00 | | 3 740 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 576.00 | 25 434.00 | | 483 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 209.00 | 196 980.00 | | 3 257 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 710.00 | 58 517.00 | 372 012.00 | 553 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 193 374.00 | 153 400.00 | 147 821.00 | 1 193 374.00 |
6T Sur comptes clients | 5 948 350.00 | 293 210.00 | 269 797.00 | 5 948 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867 667.00 | 446 610.00 | 462 874.00 | 7 867 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 421 377.00 | 505 127.00 | 834 887.00 | 8 421 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 965.00 | 679 929.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 162.00 | 109 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 299.00 | 1 607 121.00 | 295 178.00 | 1 902 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 202.00 | 347 425.00 | 235 777.00 | 583 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 196.00 | 263 196.00 | | 263 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 852.00 | | 708 852.00 | 708 852.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781 749.00 | | 781 749.00 | 781 749.00 |
UX Autres créances clients | 387 454.00 | 387 454.00 | | 387 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 014 444.00 | | 7 014 444.00 | 7 014 444.00 |
VB T. V. A. | 306 332.00 | 306 332.00 | | 306 332.00 |
VC Groupe et associés | 995 123.00 | 995 123.00 | | 995 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 371 304.00 | 1 878 696.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VP Divers | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 895.00 | 699 895.00 | | 699 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 845.00 | 2 711 300.00 | 8 528 545.00 | 11 239 845.00 |
VW T.V.A. | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 325.00 | 3 217 674.00 | 2 409 651.00 | 5 627 325.00 |