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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 105.00 | 575 858.00 | 76 247.00 | 652 105.00 |
AH Fonds commercial | 10 355 347.00 | 8 748 836.00 | 1 606 511.00 | 10 355 347.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 727 875.00 | 1 520 100.00 | 207 775.00 | 1 727 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379 561.00 | 9 034 505.00 | 2 345 056.00 | 11 379 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 137 635.00 | 7 813 203.00 | 2 324 432.00 | 10 137 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 479 648.00 | 27 692 502.00 | 6 787 146.00 | 34 479 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 817.00 | 9 125.00 | 799 692.00 | 808 817.00 |
BT Marchandises | 684 327.00 | 14 941.00 | 669 386.00 | 684 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 718.00 | 164 922.00 | 6 124 796.00 | 6 289 718.00 |
BZ Autres créances | 13 835 150.00 | | 13 835 150.00 | 13 835 150.00 |
CF Disponibilités | 346 903.00 | | 346 903.00 | 346 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 186 166.00 | 188 988.00 | 21 997 178.00 | 22 186 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 665 814.00 | 27 881 490.00 | 28 784 324.00 | 56 665 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 75 760.00 | | |
DH Report à nouveau | -491 034.00 | | | -491 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 130.00 | -566 794.00 | | 669 130.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678 096.00 | 9 008 966.00 | | 9 678 096.00 |
DP Provisions pour risques | 384 788.00 | 397 229.00 | | 384 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 472.00 | | | 104 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 260.00 | 397 229.00 | | 489 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 414.00 | 70 120.00 | | 351 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 378.00 | 13 895.00 | | 13 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180 540.00 | 8 899 844.00 | | 9 180 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597 168.00 | 3 493 738.00 | | 3 597 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 218.00 | 392 446.00 | | 893 218.00 |
EA Autres dettes | 3 081 250.00 | 2 479 137.00 | | 3 081 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 616 968.00 | 16 849 180.00 | | 18 616 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 784 324.00 | 26 255 374.00 | | 28 784 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 855 638.00 | 99 093.00 | 9 954 732.00 | 9 855 638.00 |
FD Production vendue biens | 26 406 843.00 | 3 286 469.00 | 29 693 311.00 | 26 406 843.00 |
FG Production vendue services | 1 200 180.00 | 444 332.00 | 1 644 512.00 | 1 200 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 462 661.00 | 3 829 894.00 | 41 292 556.00 | 37 462 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 518 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 290 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 896 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 182.00 | |
GE Autres charges | | | 132 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 802 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 2 279 114.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 709.00 | 770 976.00 | | 722 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934 361.00 | 213 942.00 | | 2 934 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658 081.00 | 3 264 031.00 | | 3 658 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 2 323 263.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561 331.00 | 731 082.00 | | 3 561 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 472.00 | 228 878.00 | | 104 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666 745.00 | 3 283 223.00 | | 3 666 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 665.00 | -19 192.00 | | -8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 270 637.00 | 46 341 313.00 | | 45 270 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 601 506.00 | 46 908 107.00 | | 44 601 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 130.00 | -566 794.00 | | 669 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 852 338.00 | | 2 803 884.00 | 39 852 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 92 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 176 574.00 | 34 479 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 041 055.00 | 11 007 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135 279.00 | 23 379 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 009 327.00 | | 39 181.00 | 14 009 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 750 013.00 | | 2 764 703.00 | 25 750 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148 397.00 | 2 410 271.00 | 4 615 003.00 | 21 148 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 044.00 | 40 949.00 | 119 135.00 | 654 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 494 353.00 | 2 369 322.00 | 4 495 868.00 | 20 494 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 229.00 | 104 472.00 | 12 441.00 | 397 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 135 919.00 | 534 838.00 | 2 921 920.00 | 11 135 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 158.00 | 24 066.00 | 10 158.00 | 10 158.00 |
6T Sur comptes clients | 279 016.00 | 11 116.00 | 125 210.00 | 279 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 425 092.00 | 570 020.00 | 3 057 288.00 | 11 425 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822 321.00 | 674 492.00 | 3 069 729.00 | 11 822 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 020.00 | 135 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 472.00 | 2 934 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180 540.00 | 9 180 540.00 | | 9 180 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 209.00 | 977 209.00 | | 977 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 511.00 | 968 511.00 | | 968 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893 218.00 | 893 218.00 | | 893 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 250.00 | 3 081 250.00 | | 3 081 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 758.00 | 1.00 | | 92 758.00 |
UX Autres créances clients | 6 079 006.00 | | | 6 079 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 712.00 | | | 210 712.00 |
VB T. V. A. | 1 408 524.00 | | | 1 408 524.00 |
VC Groupe et associés | 11 092 496.00 | | | 11 092 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 414.00 | 351 414.00 | | 351 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 637.00 | | | 543 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 753.00 | | | 763 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 436 174.00 | 20 343 417.00 | 92 757.00 | 20 436 174.00 |
VW T.V.A. | 1 587 463.00 | 1 587 463.00 | | 1 587 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 603 591.00 | 18 603 591.00 | | 18 603 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |