| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 940.00 | 719 204.00 | 121 736.00 | 840 940.00 |
AH Fonds commercial | 10 490 347.00 | 10 326 485.00 | 163 862.00 | 10 490 347.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 770 313.00 | 1 638 918.00 | 131 395.00 | 1 770 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138 670.00 | 9 525 680.00 | 1 612 989.00 | 11 138 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093 831.00 | 10 237 773.00 | 1 856 058.00 | 12 093 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 577 085.00 | 32 448 060.00 | 4 129 025.00 | 36 577 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 756.00 | 5 516.00 | 755 240.00 | 760 756.00 |
BT Marchandises | 1 578 063.00 | 17 609.00 | 1 560 454.00 | 1 578 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 029 582.00 | 328 223.00 | 8 701 360.00 | 9 029 582.00 |
BZ Autres créances | 20 264 576.00 | | 20 264 576.00 | 20 264 576.00 |
CF Disponibilités | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 048.00 | | 223 048.00 | 223 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 982 276.00 | 351 348.00 | 31 630 928.00 | 31 982 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 559 361.00 | 32 799 408.00 | 35 759 953.00 | 68 559 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 069.00 | 2 019 221.00 | | 3 373 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 538.00 | 1 353 849.00 | | 1 290 538.00 |
DL TOTAL (I) | 14 273 607.00 | 12 983 069.00 | | 14 273 607.00 |
DP Provisions pour risques | 295 507.00 | 192 940.00 | | 295 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 672.00 | 3 000.00 | | 115 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 179.00 | 195 940.00 | | 411 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 402.00 | 189 679.00 | | 120 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 566.00 | 69 065.00 | | 83 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365 416.00 | 10 700 020.00 | | 11 365 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699 553.00 | 3 464 657.00 | | 3 699 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 107.00 | 667 663.00 | | 138 107.00 |
EA Autres dettes | 4 168 122.00 | 4 984 872.00 | | 4 168 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 075 167.00 | 21 575 955.00 | | 21 075 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 759 953.00 | 34 754 964.00 | | 35 759 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 194 337.00 | 185 324.00 | 8 379 661.00 | 8 194 337.00 |
FD Production vendue biens | 33 524 705.00 | 1 598 255.00 | 35 122 960.00 | 33 524 705.00 |
FG Production vendue services | 4 266 513.00 | 1 371 905.00 | 5 638 418.00 | 4 266 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 985 555.00 | 3 155 483.00 | 49 141 038.00 | 45 985 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 345 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 779 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 742 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 674.00 | |
GE Autres charges | | | 439 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 851 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 105.00 | 94 829.00 | | 83 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 105.00 | 101 560.00 | | 83 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 885.00 | 3 455.00 | | 21 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 532.00 | 91 665.00 | | 38 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 221.00 | 192 940.00 | | 247 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 638.00 | 288 060.00 | | 307 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 533.00 | -186 500.00 | | -224 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 344.00 | 69 130.00 | | 54 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 578 630.00 | 48 602 877.00 | | 49 578 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 288 092.00 | 47 249 028.00 | | 48 288 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 538.00 | 1 353 849.00 | | 1 290 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 544 152.00 | | 1 546 646.00 | 35 544 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 713.00 | 36 577 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 713.00 | 25 139 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 227 582.00 | | 103 706.00 | 11 227 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 210 394.00 | | 1 442 940.00 | 24 210 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765 604.00 | 1 831 152.00 | 475 181.00 | 20 765 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 684.00 | 48 519.00 | | 670 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 094 920.00 | 1 782 632.00 | 475 181.00 | 20 094 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 940.00 | 215 239.00 | | 195 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 221 715.00 | 104 770.00 | | 10 221 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 405.00 | -5 279.00 | | 28 405.00 |
6T Sur comptes clients | 310 520.00 | 18 953.00 | 1 250.00 | 310 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560 639.00 | 118 444.00 | 1 250.00 | 10 560 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756 579.00 | 333 683.00 | 1 250.00 | 10 756 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 444.00 | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365 416.00 | 11 365 416.00 | | 11 365 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 407.00 | 1 267 407.00 | | 1 267 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 030.00 | 1 040 030.00 | | 1 040 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 107.00 | 138 107.00 | | 138 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168 122.00 | 4 168 122.00 | | 4 168 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 597 854.00 | 8 597 854.00 | | 8 597 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 728.00 | 431 728.00 | | 431 728.00 |
VB T. V. A. | 1 071 118.00 | 1 071 118.00 | | 1 071 118.00 |
VC Groupe et associés | 18 571 595.00 | 18 571 595.00 | | 18 571 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 076.00 | 233 076.00 | | 233 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 940.00 | 163 940.00 | | 163 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 134.00 | 370 134.00 | | 370 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 048.00 | 223 048.00 | | 223 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 623 382.00 | 29 623 382.00 | | 29 623 382.00 |
VW T.V.A. | 1 228 177.00 | 1 228 177.00 | | 1 228 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 991 602.00 | 20 991 602.00 | | 20 991 602.00 |