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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 613.00 | 640 196.00 | 48 417.00 | 688 613.00 |
AH Fonds commercial | 10 490 347.00 | 9 987 567.00 | 502 780.00 | 10 490 347.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 750 255.00 | 1 605 274.00 | 144 981.00 | 1 750 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578 259.00 | 8 571 384.00 | 2 006 875.00 | 10 578 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105 642.00 | 8 993 155.00 | 2 112 487.00 | 11 105 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 867 802.00 | 29 797 577.00 | 5 070 225.00 | 34 867 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 230.00 | 16 053.00 | 748 177.00 | 764 230.00 |
BT Marchandises | 994 769.00 | 5 560.00 | 989 209.00 | 994 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406 861.00 | 312 199.00 | 8 094 662.00 | 8 406 861.00 |
BZ Autres créances | 14 307 743.00 | | 14 307 743.00 | 14 307 743.00 |
CF Disponibilités | 180 202.00 | | 180 202.00 | 180 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 736 727.00 | 333 812.00 | 24 402 915.00 | 24 736 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 604 530.00 | 30 131 389.00 | 29 473 141.00 | 59 604 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 162.00 | 33 457.00 | | 60 162.00 |
DG Autres réserves | 652 021.00 | 144 639.00 | | 652 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 037.00 | 534 087.00 | | 1 417 037.00 |
DL TOTAL (I) | 11 629 221.00 | 10 212 183.00 | | 11 629 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 384 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 384 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 874.00 | 726 846.00 | | 216 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 779.00 | 48 604.00 | | 54 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 561.00 | 9 365 254.00 | | 7 978 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 417.00 | 3 825 462.00 | | 3 530 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 082.00 | 707 696.00 | | 871 082.00 |
EA Autres dettes | 3 692 207.00 | 3 301 909.00 | | 3 692 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 843 920.00 | 19 537 695.00 | | 17 843 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 473 141.00 | 30 134 666.00 | | 29 473 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 459 477.00 | 163 932.00 | 10 623 408.00 | 10 459 477.00 |
FD Production vendue biens | 25 851 167.00 | 2 147 881.00 | 27 999 049.00 | 25 851 167.00 |
FG Production vendue services | 1 503 927.00 | 2 553 580.00 | 4 057 507.00 | 1 503 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 814 571.00 | 4 865 393.00 | 42 679 964.00 | 37 814 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 758 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 775 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 900 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 350.00 | |
GE Autres charges | | | 53 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 468 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 166.00 | 150 634.00 | | 96 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 788.00 | 104 472.00 | | 384 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 953.00 | 255 106.00 | | 480 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 781.00 | 81 765.00 | | 10 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 535.00 | 121 560.00 | | 78 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 659.00 | 203 324.00 | | 197 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 294.00 | 51 782.00 | | 283 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 337 153.00 | 41 442 475.00 | | 43 337 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 920 115.00 | 40 908 387.00 | | 41 920 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 037.00 | 534 087.00 | | 1 417 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 755 073.00 | | 2 087 173.00 | 34 755 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974 444.00 | 34 867 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 178 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974 444.00 | 23 589 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035 838.00 | | 143 122.00 | 11 035 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 619 963.00 | | 1 944 051.00 | 23 619 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 372 883.00 | 2 330 888.00 | 1 893 761.00 | 19 372 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 080.00 | 35 116.00 | | 605 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 767 803.00 | 2 295 772.00 | 1 893 761.00 | 18 767 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 788.00 | | 384 788.00 | 384 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 087 497.00 | 900 070.00 | | 9 087 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 225.00 | 21 613.00 | 27 225.00 | 27 225.00 |
6T Sur comptes clients | 314 408.00 | 1 737.00 | 3 947.00 | 314 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 429 130.00 | 923 420.00 | 31 171.00 | 9 429 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 813 918.00 | 923 420.00 | 415 959.00 | 9 813 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 420.00 | 31 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 384 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978 561.00 | 7 978 561.00 | | 7 978 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 929.00 | 1 069 929.00 | | 1 069 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 161.00 | 1 034 161.00 | | 1 034 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 082.00 | 871 082.00 | | 871 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692 207.00 | 3 692 207.00 | | 3 692 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 969 922.00 | 7 969 922.00 | | 7 969 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 939.00 | 436 939.00 | | 436 939.00 |
VB T. V. A. | 1 882 751.00 | 1 882 751.00 | | 1 882 751.00 |
VC Groupe et associés | 11 147 310.00 | 11 147 310.00 | | 11 147 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 874.00 | 216 874.00 | | 216 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 296.00 | 694 296.00 | | 694 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 502.00 | 568 502.00 | | 568 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 891 204.00 | 22 891 204.00 | | 22 891 204.00 |
VW T.V.A. | 1 298 131.00 | 1 298 131.00 | | 1 298 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 789 141.00 | 17 789 141.00 | | 17 789 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |