| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 491.00 | 605 080.00 | 75 411.00 | 680 491.00 |
AH Fonds commercial | 10 355 347.00 | 9 087 497.00 | 1 267 850.00 | 10 355 347.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 731 382.00 | 1 568 852.00 | 162 530.00 | 1 731 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 972 274.00 | 8 581 168.00 | 2 391 106.00 | 10 972 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 809 593.00 | 8 617 783.00 | 2 191 810.00 | 10 809 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 755 073.00 | 28 460 381.00 | 6 294 692.00 | 34 755 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 653.00 | 15 609.00 | 722 044.00 | 737 653.00 |
BT Marchandises | 928 922.00 | 11 616.00 | 917 306.00 | 928 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 279 671.00 | 314 408.00 | 6 965 262.00 | 7 279 671.00 |
BZ Autres créances | 14 389 729.00 | | 14 389 729.00 | 14 389 729.00 |
CF Disponibilités | 722 646.00 | | 722 646.00 | 722 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 181 607.00 | 341 633.00 | 23 839 974.00 | 24 181 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 936 680.00 | 28 802 014.00 | 30 134 666.00 | 58 936 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DG Autres réserves | 144 639.00 | | | 144 639.00 |
DH Report à nouveau | | -491 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 087.00 | 669 130.00 | | 534 087.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212 183.00 | 9 678 096.00 | | 10 212 183.00 |
DP Provisions pour risques | 384 788.00 | 384 788.00 | | 384 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 384 788.00 | 489 260.00 | | 384 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 846.00 | 351 414.00 | | 726 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 604.00 | 13 378.00 | | 48 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 254.00 | 9 180 540.00 | | 9 365 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 462.00 | 3 597 168.00 | | 3 825 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 696.00 | 893 218.00 | | 707 696.00 |
EA Autres dettes | 3 301 909.00 | 3 081 250.00 | | 3 301 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537 695.00 | 18 616 968.00 | | 19 537 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 134 666.00 | 28 784 324.00 | | 30 134 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 055 142.00 | 111 684.00 | 10 166 826.00 | 10 055 142.00 |
FD Production vendue biens | 25 125 677.00 | 3 291 064.00 | 28 416 742.00 | 25 125 677.00 |
FG Production vendue services | 1 673 329.00 | 512 910.00 | 2 186 238.00 | 1 673 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 854 148.00 | 3 915 658.00 | 40 769 806.00 | 36 854 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 088 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 619 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 609 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 070.00 | |
GE Autres charges | | | 178 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 593 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 634.00 | 722 709.00 | | 150 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 472.00 | 2 934 361.00 | | 104 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 106.00 | 3 658 081.00 | | 255 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 765.00 | 942.00 | | 81 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 560.00 | 3 561 331.00 | | 121 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 324.00 | 3 666 745.00 | | 203 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 782.00 | -8 665.00 | | 51 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 442 475.00 | 45 270 637.00 | | 41 442 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 908 387.00 | 44 601 506.00 | | 40 908 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 087.00 | 669 130.00 | | 534 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 479 648.00 | | 2 329 867.00 | 34 479 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 442.00 | 34 755 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 916.00 | 11 035 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036 526.00 | 23 619 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 007 453.00 | | 46 302.00 | 11 007 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 379 438.00 | | 2 277 051.00 | 23 379 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 758.00 | | 6 513.00 | 92 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 943 666.00 | 2 362 100.00 | 1 932 882.00 | 18 943 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 858.00 | 46 237.00 | 17 014.00 | 575 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 367 807.00 | 2 315 863.00 | 1 915 868.00 | 18 367 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 260.00 | | 104 472.00 | 489 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 748 836.00 | 338 661.00 | | 8 748 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 066.00 | 27 225.00 | 24 066.00 | 24 066.00 |
6T Sur comptes clients | 164 922.00 | 295 845.00 | 146 359.00 | 164 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 937 824.00 | 661 731.00 | 170 425.00 | 8 937 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 427 084.00 | 661 731.00 | 274 897.00 | 9 427 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 731.00 | 170 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 254.00 | 9 365 254.00 | | 9 365 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 263.00 | 1 021 263.00 | | 1 021 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 985.00 | 997 985.00 | | 997 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 696.00 | 707 696.00 | | 707 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 909.00 | 3 301 909.00 | | 3 301 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
UX Autres créances clients | 6 819 010.00 | | | 6 819 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 661.00 | | | 460 661.00 |
VB T. V. A. | 1 345 157.00 | | | 1 345 157.00 |
VC Groupe et associés | 12 033 263.00 | | | 12 033 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 846.00 | 726 846.00 | | 726 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 967.00 | | | 772 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 889 509.00 | 21 790 237.00 | 99 271.00 | 21 889 509.00 |
VW T.V.A. | 1 638 721.00 | 1 638 721.00 | | 1 638 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 489 091.00 | 19 489 091.00 | | 19 489 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |