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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 121.00 | 768 629.00 | 124 492.00 | 893 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 490 347.00 | 10 393 450.00 | 96 897.00 | 10 490 347.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 815 089.00 | 1 655 122.00 | 159 967.00 | 1 815 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977 505.00 | 9 685 829.00 | 2 291 676.00 | 11 977 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843 037.00 | 10 992 482.00 | 1 850 555.00 | 12 843 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 265 483.00 | 33 495 511.00 | 4 769 971.00 | 38 265 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 529.00 | 19 612.00 | 784 917.00 | 804 529.00 |
BT Marchandises | 640 061.00 | 27 082.00 | 612 979.00 | 640 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142 136.00 | 309 269.00 | 7 832 867.00 | 8 142 136.00 |
BZ Autres créances | 19 393 584.00 | | 19 393 584.00 | 19 393 584.00 |
CF Disponibilités | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 806.00 | | 176 806.00 | 176 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 305 453.00 | 355 963.00 | 28 949 490.00 | 29 305 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 570 936.00 | 33 851 475.00 | 33 719 461.00 | 67 570 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 663 607.00 | 3 373 069.00 | | 4 663 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 438.00 | 1 290 538.00 | | 749 438.00 |
DL TOTAL (I) | 15 023 045.00 | 14 273 607.00 | | 15 023 045.00 |
DP Provisions pour risques | 295 507.00 | 295 507.00 | | 295 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 672.00 | 115 672.00 | | 112 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 179.00 | 411 179.00 | | 408 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 538.00 | 120 402.00 | | 148 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 644.00 | 83 566.00 | | 102 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 733 804.00 | 11 365 416.00 | | 11 733 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616 119.00 | 3 699 553.00 | | 3 616 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 107.00 | | |
EA Autres dettes | 2 687 133.00 | 4 168 122.00 | | 2 687 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 288 237.00 | 21 075 167.00 | | 18 288 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 719 461.00 | 35 759 953.00 | | 33 719 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 175 377.00 | 231 927.00 | 10 407 304.00 | 10 175 377.00 |
FD Production vendue biens | 28 022 544.00 | 1 991 377.00 | 30 013 921.00 | 28 022 544.00 |
FG Production vendue services | 2 846 751.00 | 1 180 486.00 | 4 027 237.00 | 2 846 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 044 673.00 | 3 403 789.00 | 44 448 462.00 | 41 044 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 619 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 934 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 196 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 050 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 066 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 24 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 028 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 041.00 | 83 105.00 | | 132 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 041.00 | 83 105.00 | | 135 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 21 885.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 330.00 | 38 532.00 | | 67 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 330.00 | 307 638.00 | | 84 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 711.00 | -224 533.00 | | 50 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 421.00 | 54 344.00 | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 922 814.00 | 49 578 630.00 | | 44 922 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 173 376.00 | 48 288 092.00 | | 44 173 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 438.00 | 1 290 538.00 | | 749 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 577 085.00 | | 2 819 819.00 | 36 577 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 659.00 | 109 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131 422.00 | 38 265 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 383 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 763.00 | 26 772 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331 287.00 | | 52 181.00 | 11 331 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 139 621.00 | | 2 438 580.00 | 25 139 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 176.00 | | 329 059.00 | 106 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 121 575.00 | 1 717 928.00 | 737 442.00 | 22 121 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 204.00 | 49 425.00 | | 719 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 402 371.00 | 1 668 504.00 | 737 442.00 | 21 402 371.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 333 432.00 | | | 22 333 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 179.00 | | 3 000.00 | 411 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 326 485.00 | 66 965.00 | | 10 326 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 126.00 | 23 568.00 | | 23 126.00 |
6T Sur comptes clients | 328 223.00 | | 18 953.00 | 328 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 677 833.00 | 90 533.00 | 18 953.00 | 10 677 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089 012.00 | 90 533.00 | 21 953.00 | 11 089 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 533.00 | 18 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 733 804.00 | 11 733 804.00 | | 11 733 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 534.00 | 1 220 534.00 | | 1 220 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 306.00 | 1 097 306.00 | | 1 097 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687 133.00 | 2 687 133.00 | | 2 687 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
UX Autres créances clients | 7 714 693.00 | 7 714 693.00 | | 7 714 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 443.00 | 427 443.00 | | 427 443.00 |
VB T. V. A. | 1 572 511.00 | 1 572 511.00 | | 1 572 511.00 |
VC Groupe et associés | 17 338 175.00 | 17 338 175.00 | | 17 338 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 397.00 | 266 397.00 | | 266 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 806.00 | 176 806.00 | | 176 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 822 102.00 | 27 822 102.00 | | 27 822 102.00 |
VW T.V.A. | 1 212 487.00 | 1 212 487.00 | | 1 212 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 185 593.00 | 18 185 593.00 | | 18 185 593.00 |