| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 234.00 | 670 684.00 | 66 550.00 | 737 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 490 347.00 | 10 221 715.00 | 268 632.00 | 10 490 347.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 755 309.00 | 1 621 602.00 | 133 706.00 | 1 755 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770 815.00 | 9 016 256.00 | 1 754 559.00 | 10 770 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577 556.00 | 9 457 061.00 | 2 120 495.00 | 11 577 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 544 152.00 | 30 987 319.00 | 4 556 833.00 | 35 544 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 976.00 | 20 041.00 | 610 935.00 | 630 976.00 |
BT Marchandises | 721 397.00 | 8 363.00 | 713 034.00 | 721 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 809 486.00 | 310 520.00 | 9 498 967.00 | 9 809 486.00 |
BZ Autres créances | 19 124 602.00 | | 19 124 602.00 | 19 124 602.00 |
CF Disponibilités | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 537 056.00 | 338 924.00 | 30 198 132.00 | 30 537 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 081 208.00 | 31 326 243.00 | 34 754 964.00 | 66 081 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 60 162.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 221.00 | 652 021.00 | | 2 019 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 849.00 | 1 417 037.00 | | 1 353 849.00 |
DL TOTAL (I) | 12 983 069.00 | 11 629 221.00 | | 12 983 069.00 |
DP Provisions pour risques | 192 940.00 | | | 192 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 940.00 | | | 195 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 679.00 | 216 874.00 | | 189 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 065.00 | 54 779.00 | | 69 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700 020.00 | 7 978 561.00 | | 10 700 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 464 657.00 | 3 530 417.00 | | 3 464 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 663.00 | 871 082.00 | | 667 663.00 |
EA Autres dettes | 4 984 872.00 | 3 692 207.00 | | 4 984 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 575 955.00 | 17 843 920.00 | | 21 575 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 754 964.00 | 29 473 141.00 | | 34 754 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 186 863.00 | 207 699.00 | 11 394 562.00 | 11 186 863.00 |
FD Production vendue biens | 30 358 658.00 | 1 235 124.00 | 31 593 782.00 | 30 358 658.00 |
FG Production vendue services | 4 513 789.00 | 746 694.00 | 5 260 482.00 | 4 513 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 059 309.00 | 2 189 517.00 | 48 248 826.00 | 46 059 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 388 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 000 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 483 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 22 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 802 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 829.00 | 96 166.00 | | 94 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 560.00 | 480 953.00 | | 101 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 10 781.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 665.00 | 78 535.00 | | 91 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 940.00 | 108 343.00 | | 192 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 060.00 | 197 659.00 | | 288 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 500.00 | 283 294.00 | | -186 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 130.00 | 144 846.00 | | 69 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 602 877.00 | 43 337 153.00 | | 48 602 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 249 028.00 | 41 920 115.00 | | 47 249 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 849.00 | 1 417 037.00 | | 1 353 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 867 802.00 | | 1 830 462.00 | 34 867 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 990.00 | 106 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 112.00 | 35 544 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 227 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124 122.00 | 24 210 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 178 961.00 | | 48 621.00 | 11 178 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 589 570.00 | | 1 744 946.00 | 23 589 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 271.00 | | 36 895.00 | 99 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 810 010.00 | 1 988 051.00 | 1 032 457.00 | 19 810 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 196.00 | 30 488.00 | | 640 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 169 814.00 | 1 957 563.00 | 1 032 457.00 | 19 169 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 195 940.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 987 567.00 | 234 148.00 | | 9 987 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 613.00 | 28 405.00 | 21 613.00 | 21 613.00 |
6T Sur comptes clients | 312 199.00 | | 1 679.00 | 312 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 321 379.00 | 262 553.00 | 23 292.00 | 10 321 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 321 379.00 | 458 493.00 | 23 292.00 | 10 321 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 939.00 | 1 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700 020.00 | 10 700 020.00 | | 10 700 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 862.00 | 1 194 862.00 | | 1 194 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 022.00 | 1 025 022.00 | | 1 025 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 663.00 | 667 663.00 | | 667 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984 872.00 | 4 984 872.00 | | 4 984 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 367 373.00 | 9 367 373.00 | | 9 367 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 113.00 | 442 113.00 | | 442 113.00 |
VB T. V. A. | 1 386 704.00 | 1 386 704.00 | | 1 386 704.00 |
VC Groupe et associés | 16 862 009.00 | 16 862 009.00 | | 16 862 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 679.00 | 189 679.00 | | 189 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 092.00 | 558 092.00 | | 558 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 746.00 | 302 746.00 | | 302 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 104 355.00 | 29 104 355.00 | | 29 104 355.00 |
VW T.V.A. | 1 105 046.00 | 1 105 046.00 | | 1 105 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 506 890.00 | 21 506 890.00 | | 21 506 890.00 |