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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | 362.00 | 10 069.00 | 10 431.00 |
AH Fonds commercial | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
AN Terrains | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
AP Constructions | 1 341 898.00 | 1 018 402.00 | 323 496.00 | 1 341 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 133.00 | 615 335.00 | 281 797.00 | 897 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 412.00 | 731 699.00 | 44 712.00 | 776 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 223.00 | 2 365 799.00 | 1 195 424.00 | 3 561 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 385.00 | | 561 385.00 | 561 385.00 |
BN En cours de production de biens | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 679.00 | | 1 454 679.00 | 1 454 679.00 |
BZ Autres créances | 362 148.00 | | 362 148.00 | 362 148.00 |
CF Disponibilités | 1 358 230.00 | | 1 358 230.00 | 1 358 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 808.00 | | 3 925 808.00 | 3 925 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 032.00 | 2 365 799.00 | 5 121 232.00 | 7 487 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
DG Autres réserves | 1 446 534.00 | | | 1 446 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 847.00 | | | 569 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 171.00 | | | 2 857 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 203.00 | | | 277 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 010.00 | | | 1 178 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 377.00 | | | 586 377.00 |
EA Autres dettes | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 228.00 | | | 2 176 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 232.00 | | | 5 121 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 470.00 | | | 1 934 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 270 561.00 | 2 102 034.00 | 10 372 596.00 | 8 270 561.00 |
FG Production vendue services | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 305.00 | 2 102 034.00 | 10 407 340.00 | 8 305 305.00 |
FM Production stockée | | | -18 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 665.00 | | | 324 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 559.00 | | | 10 428 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 711.00 | | | 9 858 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 847.00 | | | 569 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 911.00 | | | 3 390 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 561 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 185.00 | | | 2 932 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 933.00 | 143 867.00 | | 2 221 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 933.00 | 143 505.00 | | 2 221 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 302.00 | 6 530.00 | | 81 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 302.00 | 6 530.00 | | 81 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 010.00 | 1 178 010.00 | | 1 178 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 204.00 | 35 446.00 | 151 941.00 | 277 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 577.00 | 1 833 308.00 | 8 269.00 | 1 841 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 229.00 | 1 934 471.00 | 151 941.00 | 2 176 229.00 |