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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 946.00 | 4 049.00 | 7 897.00 | 11 946.00 |
AH Fonds commercial | 449 724.00 | | 449 724.00 | 449 724.00 |
AN Terrains | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
AP Constructions | 1 341 898.00 | 1 059 559.00 | 282 339.00 | 1 341 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 157.00 | 704 430.00 | 242 726.00 | 947 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 828.00 | 744 627.00 | 53 201.00 | 797 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 178.00 | 2 512 667.00 | 1 121 511.00 | 3 634 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 519.00 | | 851 519.00 | 851 519.00 |
BN En cours de production de biens | 261 247.00 | | 261 247.00 | 261 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 006.00 | | 1 332 006.00 | 1 332 006.00 |
BZ Autres créances | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CF Disponibilités | 2 923 976.00 | | 2 923 976.00 | 2 923 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 779.00 | | 5 423 779.00 | 5 423 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 958.00 | 2 512 667.00 | 6 545 291.00 | 9 057 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 788.00 | | | 180 788.00 |
DG Autres réserves | 1 616 382.00 | | | 1 616 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 644.00 | | | 886 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 815.00 | | | 3 343 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 834.00 | | | 241 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 713.00 | | | 2 025 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 542.00 | | | 564 542.00 |
EA Autres dettes | 281 309.00 | | | 281 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 400.00 | | | 3 113 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 291.00 | | | 6 545 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 349.00 | | | 3 064 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 902 375.00 | 1 949 560.00 | 12 851 935.00 | 10 902 375.00 |
FG Production vendue services | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 095.00 | 1 949 560.00 | 12 879 655.00 | 10 930 095.00 |
FM Production stockée | | | 88 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 996 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 391.00 | | | 406 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 996 127.00 | | | 12 996 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 109 483.00 | | | 12 109 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 644.00 | | | 886 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 223.00 | | 72 954.00 | 3 561 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 634 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 156.00 | | 1 514.00 | 460 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 798.00 | | 71 440.00 | 3 092 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 799.00 | 146 867.00 | | 2 365 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 3 686.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 437.00 | 143 180.00 | | 2 365 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 832.00 | 244.00 | | 87 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 832.00 | 244.00 | | 87 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 713.00 | 2 025 713.00 | | 2 025 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 430.00 | 319 430.00 | | 319 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 687.00 | 208 687.00 | | 208 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 309.00 | 281 309.00 | | 281 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 006.00 | | | 1 332 006.00 |
VB T. V. A. | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VC Groupe et associés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 834.00 | 192 783.00 | 49 050.00 | 241 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 305.00 | 1 387 036.00 | 8 269.00 | 1 395 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 400.00 | 3 064 349.00 | 49 050.00 | 3 113 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 357.00 | | | 473 357.00 |
ST Autres comptes | 1 894 096.00 | | | 1 894 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809 675.00 | | | 809 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 127 043.00 | | | 2 127 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 929 976.00 | | | 1 929 976.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 193 541.00 | | | 3 193 541.00 |