| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AN Terrains | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
AP Constructions | 1 219 466.00 | 1 092 388.00 | 127 079.00 | 1 219 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 108.00 | 996 883.00 | 324 226.00 | 1 321 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 579.00 | 384 399.00 | 111 180.00 | 495 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 642.00 | 2 498 426.00 | 1 095 216.00 | 3 593 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460 892.00 | | 1 460 892.00 | 1 460 892.00 |
BN En cours de production de biens | 623 664.00 | | 623 664.00 | 623 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 800.00 | | 1 768 800.00 | 1 768 800.00 |
BZ Autres créances | 749 318.00 | | 749 318.00 | 749 318.00 |
CF Disponibilités | 2 730 407.00 | | 2 730 407.00 | 2 730 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 725.00 | | 7 354 725.00 | 7 354 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 367.00 | 2 498 426.00 | 8 449 941.00 | 10 948 367.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
DG Autres réserves | 2 156 806.00 | 1 728 745.00 | | 2 156 806.00 |
DH Report à nouveau | 21 544.00 | 1 149 430.00 | | 21 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 227.00 | 1 278 630.00 | | 1 101 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 090.00 | 6 070.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 456.00 | 5 003 665.00 | | 4 124 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 287.00 | 102 194.00 | | 76 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 287.00 | 102 194.00 | | 76 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 181.00 | 347 953.00 | | 252 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 858.00 | 308 991.00 | | 472 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 306.00 | 1 240 298.00 | | 2 614 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 312.00 | 765 673.00 | | 847 312.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 542.00 | 100 930.00 | | 62 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 198.00 | 2 765 030.00 | | 4 249 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 941.00 | 7 870 889.00 | | 8 449 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 293.00 | 2 203 858.00 | | 3 621 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
FD Production vendue biens | 11 530 587.00 | 2 937 431.00 | 14 468 018.00 | 11 530 587.00 |
FG Production vendue services | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 673 668.00 | 2 937 431.00 | 14 611 098.00 | 11 673 668.00 |
FM Production stockée | | | 306 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 935 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 934 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 24 128.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 26 108.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 059.00 | 2 402.00 | | 65 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 029.00 | 23 706.00 | | -63 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 868.00 | 202 677.00 | | 195 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 685.00 | 486 724.00 | | 389 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 944 923.00 | 14 578 643.00 | | 14 944 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 843 695.00 | 13 300 013.00 | | 13 843 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 227.00 | 1 278 630.00 | | 1 101 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 184.00 | | 55 457.00 | 3 538 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 113 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 480.00 | | | 474 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 050.00 | | 55 457.00 | 3 058 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 105.00 | 198 320.00 | | 2 300 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 317.00 | 3 439.00 | | 21 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 787.00 | 194 883.00 | | 2 278 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 194.00 | | 25 907.00 | 102 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 194.00 | | 25 907.00 | 102 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 306.00 | 2 614 306.00 | | 2 614 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 950.00 | 355 950.00 | | 355 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 199.00 | 399 199.00 | | 399 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 800.00 | 1 768 800.00 | | 1 768 800.00 |
VB T. V. A. | 185 039.00 | 185 039.00 | | 185 039.00 |
VC Groupe et associés | 562 391.00 | 562 391.00 | | 562 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 181.00 | 97 133.00 | 155 048.00 | 252 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 845.00 | 2 526 441.00 | 4 404.00 | 2 530 845.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 341.00 | 3 621 293.00 | 155 048.00 | 3 776 341.00 |